外贸企业出口退税出口明细申报表 海关企业代码： 纳税人名称： （公章） 纳税人识别号： 申报年月： 年 月 申报批次： 金额单位：元至角分 序号 关联号 出口日期 出口商品名称 计量单位 出口数量 出口进货金额 申报商品代码 退税率 单证不齐标志 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 兹声明以上申报无讹并愿意承担一切法律责任。 经办人： 财务负责人： 填表说明： （一）表头项目填写规则：

第1页 流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部 时间 规划技术部 高层领导 工程管理部 编制项目总体 采购计划 开始 启动单项采购 程序 审批 编制招标文件 A 1 4 5 对拟邀标单位 的评审报批 审批 6 3 8 7 10 11 9 资财部 提出预选邀标 单位 供应商数据库 2 通知入选的拟 邀标单位 9 审核 工程项目部 战略发展部 提供施工技术 要求 采购策划 提交材料设备 申请计划

时间 序号 流程（步骤） 工作内容 1 确立具体审计项目 2 3 进行审计前调查 4 拟订具体项目的审计方案 5 下达审计通知书 6 审计负责人确定具体项目审计小 组 执行内控测试程序,评价其风险程 度. 部门： 确认立项 审前调查 审计通知 执行内控测试程 序 成立审计小组 拟订审计方案 7 执行实质性测式程序 8 将审计底稿交给分管副总复核 9 拟具体的审计报告 10 征求被审计单位或个人的意见 11 将修正后的审计报告报批 12 将报告

销售人员提成及补助管理办法 一、目的 为实现公司经营目标，更好的激发销售人员的工作积极性，以业绩为导向，按 照按劳分配的原则，规范销售人员的工资管理及提成办法，特制定本办法。 二、范围 适用于公司所有市场销售人员。 三、管理职责 1、人力资源部负责薪酬方案的拟定、修改和实施，并报批； 2、 销售部负责销售人员考核标准的制定、考核数据的统计、报审工作； 3、 财务部负责销售人员销售数据的统计及薪酬发放； 4、 总经理负责薪酬方案及考核方案的审批。 四、薪

部门职能 财务预算室 部门名称： 财务预算室 上级部门： 财务管理部 下属岗位： 财务预算员 部门本职： 企业全面预算编制 主要职能： 1. 制定财务预算室工作方案，工作计划，报批后执行。 2. 编制集团预算并负责执行情况监督。 3. 收集集团总部各部门费用支出预算，编制总费用预算。 4. 对下属公司预算情况进行总体平衡。 5. 汇总下属公司预算，编制集团总预算。 6. 编制预计损益表，预计资产负债表，预计现金流量表。 管辖范围：

部门职能 财务分析室 部门名称： 财务分析室 上级部门： 财务管理部 下属部门： 财务分析员 部门本职： 对资产利用效益进行分析 主要职能： 1. 制定财务分析室有关制度及工作计划，报批后执行。 2. 对集团财务状况、经营情况、合同执行情况进行综合分析。 3. 对集团总部发生成本费用情况，资金情况进行分析评估。 4. 根据下属公司的分析报告及集团总部分析报告，撰写集团整体财务分析报告。 5. 计算资产变现能力比率，资产管理比率，负债比率，盈

部门职能 税务室 部门名称： 税务室 上级部门： 会计部 下属部门： 税务会计 部门本职： 处理公司内外税务事务 主要职能： 1. 根据国家有关税务法规、政策和公司有关制度，制定税务室工作制度，并报批 执行。 2. 编制企业各类税务报表。 3. 审核保健品公司、制药公司、生产公司、科研公司报送的各类税务表。 4. 审核集团公司增值税发票。 5. 参加税务局有关会议。 6. 到国税局、地税局申报纳税。 7. 开具保健品公司、制药公司

部门职能 投资部 部门名称： 投资部 上级部门： 财务总监 下属部门： 融资员、信贷员、投资运作员、项目筹建员、资产管理员 部门本职： 集团投资及债权的管理。 主要职能： 1. 制定投资部的工作制度、工作规划，报批后执行。 2. 贯彻执行集团各项规章制度。 3. 编制投资预算，投资计划及投资项目可行性报告，报批后实施。 4. 对公司债权、债务、资产实行总体管理。 5. 进行股票、证券的投资运作。 6. 集团内部技改项目审批、调研上报。

部门职能 审计部 部门名称： 审计部 上级部门： 财务总监 下属部门： 审计室、商务审核室 部门本职： 对集团内发生业务及会计账务审计核查 主要职能： 1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。 2. 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。 3. 审计集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理、合规、合法性。 4. 审计集团预算报告及内外经济合同。 5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告。 6. 审计计算机记账情况。

部门职能 商务审核室 部门名称： 商务审核室 上级部门： 审计部 下属岗位： 商务审核员 部门本职： 公司对外业务的审核及合同签订工作。 主要职能： 1. 制定商务审核室制度及审核计划报批后执行。 2. 对集团发生的对外经济业务进行审查、监督。 3. 负责对外合同的签订。 4. 负责集团公司对外的商务调查。 5. 集团外部商业情报的汇总与收集。 兼管职能： 管辖范围： 1. 公司财、物使用情况的审核。 2. 公