2025 年重点稽查财务科目清单（最新版） 序 号 会计科目 风险说明 典型问题 建议做法 1 其他应收款 易被用于老板占 款、私转账 长期挂账、无借 条 定期清理、签借 款协议 2 管理费用-业务 招待费 虚列支出高发区 无发票、与业务 无关 审核发票+留存 佐证 3 管理费用-差旅 费 虚报、冒用身份 多人机票、无行 程单 附审批单+发票 +行程 4 应付账款 虚列成本、挂账不 清 无真实交易、未 付款 对账单+合同+付 款记录 5 固定资产 虚增资产、偷换用 途 实为老板私

外出会议/培训申请单 填表日期： 年 月 日 申请人员 所属部门 拟参会/培 训内容 申请理由 拟参加会议/培训基本信息 主办方 会议/培训 地点 会议/培训 时间 自 年 月 日 至 年 月 日 共计 天 参加方式 □主动申请 □受邀参加 □其他 费用处理 □主办方全包（路费、食宿等） □自理 □其他 是否需要 出差 □是 □否 (如需出差请按照相关制度填写出差审批单) 其他说

财务报批程序及审批权限规定(修订·试行) 一、报批程序 （一）材料、物资、备品备件采购、报销审批 1、各单位采购物品须每月20 日前填报物资需求计划，经单位负责人审核后提交 分管领导、财务部物控主管、财务部负责人、公司总经理审核批准。礼品类需求的品 名类别另报方案呈报分管领导批准，办公用品类的需求（含电脑、打印机及配件）另 报方案呈报行政人事部批准。其中需求物品单件金额在 万元以上的报 。 2、 采购部门（供应部，下同）凭请购审批单或评审合格的合同采购。 3、采购部门凭发票、请购审批单

1、《人员增补申请表》 2 、《离职证明》 3 、《入职登记表》、《员工须知》 4 、《月度绩效考核表》 5 、《转正申请表》 6 、《外出登记表》 7 、《印鉴使用签批单》 8 、请购审批单 9 、费用审批单 10 、出差申请单 附表一：人员增补申请表 申请部门 增补职位 需求人数 此职位 年度编制数 此职位 现有人员数 到岗日期 申请原因 申请用人 具体要求 性别 □

转正审批单 部门：XXX 岗位：审计专员 试用期（共 3 个月）： 2013 年 6 月 1 8 日-- 2013 年 9 月 1 8 日 试用期个人工作总结（纸张不够可后附页）： 本月已经是我参加工作的第三个月了，我已慢慢地适应了公司的工作氛围， 从最初的什么都不懂什么都不会，到现在已经了解了公司业务流程和审计业 务。近期，我主要着手做审计整改追踪，审计月报，数据库，核对审计报告以 及一些临时性工作。由于刚刚着手做这些工作，难免会遇到一些问题，遇到问 题时我告诉不要慌张，一定

内部发文审批单 号 紧急程度 急 标题：XX 公司生产中心用工管理及薪酬管理规定 附件：1、XX 公司生产中心用工管理及薪酬管理规定 2、生产中心车间普工薪酬标准（试行） 3、生产中心车间基层管理岗薪酬标准 会签部门 生产部 会签人 品控部 人事行政部 生产中心 新农业事业部总经办 签发： 拟稿部门 人事行政部 拟稿人 网上公布（否） 是 否 主管领导审核 校 对 打 印 打印份数 1 主送：XX 事业部总经办 抄报：XX 公司总经理

链接 编号 表单名称 CW-001 借款申请单 CW-002 费用报销审批单 CW-003 差旅费报销单 CW-004 付款审批单 CW-005 出差审批单 CW-006-001 加班交通费明细表 CW-006-002 日常交通费明细表 CW-007 外出登记单 CW-010 招待、礼品申请单 CW-011 日常采购申请单 CW-012 资产采购申请单 CW-013 合同申请单 CW-014 日常费用汇总表 CW-015 资产领用申请单 CW-016 固定资产登记卡片 CW