财务往来对账（公式自动化对账） 序号 往来单位 此前欠款 本期欠款 欠款总计 此前还款 本期还款 还款总计 欠款和还款差额 1 2 119500.00 - - 50000.00 -69500.00 会计： 经理： ￥5,500.00 ￥4,000.00 ￥9,500.00 ￥10,000.00 ￥30,000.00 ￥40,000.00 ￥30,500.00 ￥70,000.00 ￥40,000.00 ￥110,000.00 ￥-

使用说明： 1.基础资料录入账户和项目 2.期初下拉选择对应账户，录入期初金额 3.收入明细录入对应记录，行不够可以复制 4.支出明细录入对应记录，行不够可以复制 5.日报表，每日收支，项目汇总，账户明细，账户汇总选择条件，自动统计 使用说明 收支账户 公摊收支 项目收支 员工收支 贷款收支 往来收支 销售支出 星力支出 中山支出 应收未收（坏账） 税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

如何通过财务报表分析企业风险 及潜在问题 主讲：孙文静老师 0 3 教你写出老板满意的财务 分析报告 0 1 专业人士眼里的晴雨表 0 2 营运资金管理分析之往来款 项分析 1. 专业人士眼里的晴雨表 ——财务报表解读之基础知识 财务报表犹如名贵 香水，只能细细品 味，不能生吞活剥。 一堆数字 财富密码 晴雨表 反映企业财务状况、经营成果和现金流量。 财务报表 资产负债表 利润表 … … 现金流量表 企业的 健康证明 企业的真 功夫 企业的血

企业法人破产还债申请书 申请人：（基本情况） 被申请人：（基本情况） 请求事项：（写明请求人民法院裁决被申请人破产还债） 事实与理由： （应当写明并证明债权数额，有无财产担保，以及债务人不能清偿到期债务的有关证 据，包括有关的合同文本、公正文书、担保协议、往来帐目以及债务人不能清偿债务的事 实等） 此致 人民法院 申请人： 年

三、职责 1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违 章、罚款、浪费等现象负责。 2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不 成计划负责。 3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。 4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损 失负责。 5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗 失等现象负责。 6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济 效益指

金融业务免征增值税 相关政策讲解 日期：2025/11/19 讲解人：黄蕾、陈俐 01 联行往来业务免税政策 02 金融机构小额贷款（100 万以下）免税政 策 03 金融机构小额贷款（1000 万以下）免税政 策 04 统借统还免税政策 05 证券投资基金免税政策 目录 联行往来业务免征政策 01 依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税 〔2016 〕36 号）附件3 ，明确银行联行往来业务免征增值税。 政策依据 同一银行系统内部不同行、处之

应收账款管理制度 Accounts receivable management system 编制： 审批： 批准 年 月发布 年 月实施 XX 市XX 新能源科技股份有限公司 1 目的 文 件 更 新 一 览 表 版本 更改原因 更改页码 更改单号 实施日期 修改人 批准人 A/0 首版 / / 为规范应收账款的记账与往来账款的管理，保证销售相关业务的有序进行，有效 控制相关的业务风险，防止此项管理工作中的差错和舞弊，特制定

行号 1 2 0.00 1 （一）应收账款到账 0.00 2 本期到账（销售） 0.00 2 本期到账（补单） 0.00 3 销售退款 0.00 1 （二）销售费用 0.00 2 销售佣金 0.00 3 平台佣金 0.00 4 运费及相关 0.00 5 返现 0.00 6 平台使用费 0.00 7 直通车充值 0.00 1 （三）往来 0.00 2 提现 0.00 3 转账手续费 0.00 1 （四）待确认项 0.00 2 其他收入 0.00 3 其他支出 0.00

讲师：陶雯 数电票时代2023 年年底关账财务指南之 二 目 录 第一篇章、票据篇 第二篇章、数电发票开具风险与账务处理及涉税分析联动 处理篇 第三篇章、数电票时代涉票人员必备风险意识解析 PART 02 数电发票开具风险与账务处理及涉税分析联动处理篇 一、存货、固定资产的关账指南 二、往来科目的关账指南 一、存货、固定资产的关账指南 1 、存货是否出现账实不符？是否因为发票票面仅仅关注了总金额？而忽视了数额和单价 2 、存货账实不符的账目处理~ 存货盘盈、盘亏、报损处理 3

房地产公司项目部资料员岗位职责 1、负责项目部各项资料包括合同档案、证件资料、设计图纸、设 计变更、往来信函、会议纪要、以及各类文件、文档、规范规定、 书籍等的收集、整理与保管。 2、负责对监理和施工单位在工程实施过程中有关工程资料的检查 监督并对其中重要资料及时收集整理。 3、按照公司档案管理员要求做好重要档案原件的及时移交并保留 副件存档。 4、严格档案入库制度，认真做好分类登记，对档案的分类应做到 科学合理,便于查找。 5、资料借阅归还应按