可视化应收账款分析报表 Accounts receivable analysis table 人民币：元 序号 客户名称 账期内 已逾期 逾期占比 应收款合计 应收金额 1 9,000 13,500 60% 22,500 2 3,600 5,600 100% 9,200 3 4,500 1,365 23% 5,865 4 1,235 13,500 100% 14,735 5 2,130 12,313 2,000 87% 16,443 6 15,740

待验证问题 项目 销售循环 应收票据 45,368,646.34 应收账款（已加回减值部分） 139,559,909.05 应收款项融资 520,667.74 合计 营业收入（含税） 701,846,726.57 差额 销售与收款的现金流验证 销售商品、提供劳务收到的现金 322,261,491.51 合同负债 47,455,654.09 应收票据 45,368,646.34 应收账款（已加回减值部分） 132,747,941.42 应收款项融资 520,667.74 理论营业收入

资产负债表（适用执行小 纳税人识别号 所属期起 资产 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 0.00 0.00 短期投资 2 0.00 0.00 应收票据 3 0.00 0.00 应收账款 4 0.00 0.00 预付账款 5 0.00 0.00 应收股利 6 0.00 0.00 应收利息 7 0.00 0.00 其他应收款 8 0.00 0.00 存货 9 0.00 0.00 其中：原材料 10 0.00 0.00

编制单位：母公司 1/1/2018 单位： 资产 期末 期初 负债和所有者权益 期末 货币资金 800.00 应付账款 交易性金融资产 300.00 其他应付款 应收账款净额 95.00 负债合计 其他应收款净额 95.00 存货 200.00 实收资本 流动资产合计

项目 项目 货币资金 1187405568 805381440 995745152 短期借款 460000000 1353000000 短期投资净额 0 0 602499 应付账款 857115786 489986272 应收账款净额 302297114 355887201 339123919 预收账款 544317632 179250976 其他应收款 139889751 121613174 123936225 应付福利费 18080510 16763305 预付账款 128417736 7001743

财务管理工具——现金流预测与管理 客户回款月报表 说明：本表格主要用于客户回款的月度统计上报。一般要求明确列出应收账款、实收账款、未收账款及原因分析。 序号 业务员 客户名称 客户编号 客户等级 应收款信息 回款记录 上期未收 本期应收 合计应收 实收回款 回款率 本期未收 原因 500 400 900 700 77.78% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 合计 500

应收 月份 开票金额 207190.4 184306.2 234076.6 收款金额 70200 126990.4 168270.2 设置客户付款条件 序号 客户名称 支付期限（天） 收款账户 1 A 10 建行 2 B 20 农行 3 C 15 现金 4 D 30 微信 5 E 25 支付宝 6 7 累积金额汇总 8 累积合同总金额 1014224 9 累积收款总金额 367465 10 累积剩余应收款 646759 11 累积到期应收款 449400.2 12 累积未

当前日期 4/9/2026 账龄 金额 占比 合计金额 0-30 - 0.00% 98,000.00 30-60 - 0.00% 到期金额 60-90 - 0.00% 未到期金额 93,000.00 100.00% 序号 对方单位 供货金额 开票金额 应收金额 已收金额

现金 银行存款 库存材料 管理费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借方 0.00 货方 0.00 应付福利费 财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 工程施工 预收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 工程结算收入税金及附加 工程结算成本 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本 无形资产 其他应收款 其他应付款 应交税金 其他应交款 0.00 0.00 0.0

（3）应收帐款明细表 编制单位：**企业 年 月 日 单位：元 （旬表） 项目 户数 金额 占全部应收款% 备注 **元以上 1、A 公司 2、B 公司 … **元以上 1、C 公司 2、D 公司 … **元以上 1、E 公司 2、F 公司 … **元以下 1、G 公司 2、H 公司 … 合 计