现金流量表自动生成编制说明 一、编制原理 本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情况进行分析，并 补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各 目，以此自动生成现金流量表，这一编制方法，实质是报表余额编制法，获取尽量少的表外数据是其 制原则，在速度和精确性之间，本方法选择的是速度。 二、填制计算平衡 1、概述 各报表中只允许在报表白色空格内填入数据！，浅紫色阴影部分不能填入任

现金流量表 6/30/2020 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 1 收到的税费返还： 3 收到的其他与经营活动有关的现金： 8 现金流入小计 9 购买商品接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产

姓名 身份证号 部门 保险基数 应发工资 应扣工资 个税代扣 基本工资 岗位工资 绩效工资 其它 合计 合计 税前工资 1 XXXXXXX 行管部 7200.00 2200.00 1200.00 200.00 8000.00 11600.00 576.00 144.00 28.80 748.80 10851.20 1000.00 9851.20 145.536 2 XXXXXXX 技术部 5000.00 1980.00 650.00 100.00 2730.00

工资测算表（自动计算） 应 发 工 资 基本工资 加班加点工资 奖金 津贴和补贴 1 非农 3159.00 3159.00 3159.00 0 0 0 0 0 0 2 农业 3159.00 3159.00 3159.00 0 0 0 0 0 0 3 3159.00 3159.00 3159.00 0 0 0 0 0 0 4 3159.00 3159.00 3159.00 0 0 0 0 0 0 5 0

财务成本核算报表 查询 产品编码 CP003 产品名称 光轴 规格颜色 16 数量 82 金额 3116 毛利额 2768 总费用 本月销售 成本费用 数量 单价 金额 原材料 人工费 毛利额 其它费用 1 CP001 光轴 20 100 43 4300 100 230 125 3845 89.42% 43 18 2 CP002 光轴 8 50 20 1000 50 82 0 868 86.80% 44 19 3 CP003 光轴 16 82 38 3116 80 180 88 2

水电费明细表 房间号 打印费 底数 抄表数 实用数 分摊 金额（元） 底数 抄表数 实用数 金额 203 228 236 8 3.948 15.948 5645 5808 163 119.805 0.50 204 426 473 47 3.948 74.448 9242 10004 762 560.070 0.50 205 32 34 2 3.948 6.948 1887 1941 54 39.690 0.50 206 330 336 6 3.948 12.948 4303

月度财务报表 序号 日期 凭证号 摘要 发生额 流水账号 余额 备注 借方 贷方 1 4/9/2026 200728 期初 30000 8888-8888 30000 2 4/11/2026 200730 销售材料 8000 6666-6666 38000 3 4/14/2026 200802 购进材料 21000 1111-1111 17000 4 4/19/2026 200807 销售废品 800 2222-2222 17800 5 4/24/2026 200812 销售产成品 500

计划表 序号 计划完成时间 1 12/31/2020 50% 50 12/31/2020 25% 12/31/2020 25% 2 渠道开拓 12/31/2020 50% 30 12/31/2020 50% 3 团队建设 12/31/2020 50% 20 12/31/2020 50% 4 xxxx OKR工作计划及考核表 OKR：O是Objectives，KR是Key Results，OKR就是Objectives and Key Results，即目标与关键结果法。 OKR

计划表 序号 计划完成时间 1 12/31/2020 50% 50 12/31/2020 25% 12/31/2020 25% 2 渠道开拓 12/31/2020 50% 30 12/31/2020 50% 3 团队建设 12/31/2020 50% 20 12/31/2020 50% 4 xxxx OKR工作计划及考核表 OKR：O是Objectives，KR是Key Results，OKR就是Objectives and Key Results，即目标与关键结果法。 OKR