内部稽核制度 □ 总则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执 行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规 定外，悉以本办法规定办理。 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签 章。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽 察，每年稽察次数视事实需要而定。 第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事 前

内部稽核制度 □ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核 工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外， 悉以本办法规定办理。艰苦卓绝 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每 年稽察次数视事实需要而定。 第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应

更多干货，关注公众号：CFO 职场 内部稽核制度 □ 总则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执 行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规 定外，悉以本办法规定办理。 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签 章。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽 察，每年稽察次数视事实需要而定。 第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及

会计帐表的标准规范 □ 序时帐 1．总分类帐科目日记表(代普通序时帐) (1)格式 ①尺寸：长(400 ｍｍ)×宽(260 ｍｍ)(注：长度可依科目多寡斟酌增减) ②印刷颜色：黑色 (2)编制说明： ①本表为表示每日会计事项变动情况的汇总表，代替序时帐簿，并作为过入总分类帐的 凭证。 ②每日根据出纳部门送返的现金收入及支出传票，连同当日转帐传票，按科目分别汇总 记入本表的各栏。 ③传票的总编号，应先将同科目归集后，再按科目排列次序编号。

内部稽核制度 □ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行稽核 工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外， 悉以本办法规定办理。艰苦卓绝 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽察，每 年稽察次数视事实需要而定。 第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应

- · good 服装公司岗位说明及职责 财务部 一、财务部工作职责 1. 负责建立公司会计核算的制度和体系； 2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符； 3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款； 6. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据； 7. 对公司经济活动进行财务分析， 向总经理提供综合性财务分

服装公司岗位职责说明及绩效考核标准 一、财务部工作职责 1. 负责建立公司会计核算的制度和体系； 2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符； 3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款； 6. 严格执行财务管理规定、审批报销各

财务收支帐表系统 项目登记表 收支查询表 收入明细表 支出明细表 统 项目登记表 序号 项目名称 摘要明细 负责人 电话号码 预算资金 费用承担 项目实施方 1 项目1 项目验收方 备注 回到主页面 收入明细表 日期 项目名称 摘要明细 发票凭证号 收入金额 2019.1.1 1000 2019.1.2 1100 2019.1.3 1200 2019.1.4 1300 项目1 项目2 项目3 项目4 表 收入方式 负责人 电话 付款方 备注 回到主页面 支出明细

员工工资明细表 编号 姓名 所属部门 职工类别 基本工资 岗位工资 奖金 补贴 扣养老金 1 王荣 办公室 管理人员 3000 2000 600 300 300 2 周国菊 办公室 管理人员 3000 2000 600 300 300 3 葛丽 销售部 管理人员 2000 2000 900 300 200 4 王磊 销售部 管理人员 2000 2000 900 300 200 5 刘泰 生产部 工人 1500 1500 1100 300 150 6 周礼 财务部 管理人员 2500 2000 700 2

内部稽核制度 □ 总则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适 当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、监验五项， 除另有规定外，悉以本办法规定办理。 第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册 簿据上签章。 第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单 位实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。 第五条 稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进