18.1 档案管理 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）的档案管理，旨在加强公司及各下属子 公司档案管理工作，更好地为集团的生产、技术、经营管理提供服务。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 档案管理制度 商业秘密保护规定。 1.4 职责分工 部门兼职档案员：负责文件材料的形成、积累、收集、整理、归档及有效利用工作；本部

14.7 业务外包 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关业务外包的流程，旨在根据公司发 展经营现状，确定公司及各下属子公司所需的外包服务，稳定、高效地辅助生产，达到发展计 划目标。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 委外加工作业指导书 应付管理规定。 1.4 职责分工 计划部/商务管理部：根据自身生产能力提出外包申请

本合同于 年 月 日在__________________签订。 根据《中华人民共和国合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法 律、法规的规定，甲乙双方通过友好协商，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 就合作期间的所有产品在www.*********.com 进行销售订立本合同。 1.合作方 本合同的甲方代表买方，包括其下属子公司。乙方代表卖方，包括其下属的子公 司及各类分支机构。因此，本合同中涉及的各项条款适用于甲乙双方的总公司及所属 的各地子公司、

2.2 组织架构 1.1 概述 本流程涉及XX股份有限公司集团总部（以下简称“集团”）及其下属子公司（事业部和托管 公司）(以下简称“下属单位”)的组织机构设计与变更过程，旨在根据集团发展战略规划，优化使 用集团生产与经营所需的人、财、物资源，协调各项经营管理活动之间的均衡，使集团有序、 稳定地达到战略目标。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属子公司（事业部和托管公司） 1.3 相关制度 组织与职责管理程序 人力资源管理授权手册。 1.4 职责分工 无 1

17.5 废弃物资处置 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部（以下简称“集团”）及其下属子公司（事业部和托管公 司）（以下简称“下属单位”）有关公司废弃物资的报废申请、审批、出售、回款的工作流程， 旨在规范废弃物资处置、收款等环节，保证废弃物资安全，选择合适的处置方式并且确保废弃 物资出售款的及时安全回收。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属子公司（事业部和托管公司）。 1.3 相关制度 库存资产报废管理规定 废弃物清理作业指导书 呆料管理规定 固

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 设定 20XX.XX.XX 20XX.XX.XX 20XX.XX.XX 审计底稿封面设定 所属事务所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 被审计单位： ＡＢＣ有限责任公司 所属时点： 会计期间： 20XX年X－XX月 审核员： ＡＡＡ 日期： 复核员： ＢＢＢ 日期： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2013版 第 2 页，共 6 页 被审计单位：ＡＢＣ有限责任公司 审核员：ＡＡＡ 复核员：ＢＢＢ 一 CA CA CA CA

新疆准东石油技术股份有限公司财务管理制度 第一章 总 则 第一条 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称股份公司） 财务管理制度（以下简称本制度），是根据《中华人民共和国会计法》、 《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》，并结合 本公司实际情况制订。 第二条 本制度是规范本公司及其所属子公司的会计核算程序 和财务管理工作的管理办法。 第三条 各子公司按照本制度规定，并结合自身的生产经营特点 和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理制度和实施细则，报

索引号：WP18211 附件一： 组成部分注册会计师确认函 说明： 1.本部分所示确认函格式仅供参考，组成部分注册会计师可视具体情况进行适当调整。 2.集团项目组通常在组成部分注册会计师对组成部分财务信息执行相关工作前取得确认 函。 甲会计师事务所： 我们已经收到贵所20X1 年X 月X 日发出的指令函，要求我们对ABC 集团公司所 属子公司XYZ 公司20X1 年度财务信息执行指令函中所列的工作。本函用于确认与贵 所审计ABC 公司20X1 年度合并财务报表相关的事项。 我们确认：

1 会计人员管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范对公司会计人员的管理，使得公司会计人员具有良好职业 道德和较高专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对会计人员的选拔、 任用和管理。 第二章 会计人员的岗位职责 第三条 公司财务部由财务部长及副部长、财务处长、成本处长、综合处长、 各岗位会计、出纳、价格审计及档案管理人员组成。 第四条 财务部长及副部长负责组织本公

一 资金管理制度 一 总则 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转， 提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。本制度 适用于江南**公司股份有限公司及下属子（分）公司。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款、有价 证券及其他资金。 二 资金管理体系 第三条 公司实行“统一领导，集中管理”的资金管理体系。子（分） 公司资金运用应当在子（分）公司资金预算范围内使用。 资金管理的职责分工如下： （一）总经理是公司资金管理第一负责人，对全公