序号 项目 1 同比分析 2 环比分析 3 趋势分析 4 占比分析 5 与同行比 6 公司内部不同部门比 较分析 财务分析思路简述 说明 与上月比较，主要考核各项指标近期的变化情况 一般通过折线图体现，主要是对某一指标发展趋势进行分析 与去年同期比较,主要是看各项指标与去年相比的变化情况 主要是对某一项指标的构成进行分析，以找出主要项目和次要项目，一般抓 大放小，重点关注占比大的项目 主要是通过与同行的比较分析，发现本公司在行业内的优势及劣势，有助于 公司扬长避短；一般对标公司

全面预算编制工作计划 序号 步骤 类别 任务项 任务内容 成果 关键控制点 主责领导 责任部门 1 启动 统筹 全面预算工作启动 发布全面预算启动通知 全面预算启动通知发布及全面预算行动方案执行 9.1-9.10 培训、宣贯 预算委员会 2 项目运营 9.11-10.10 项目核心节点确定 人力企管中心 3 4 9.11-10.10 营销策划部 5 营销策划部 6 财务管理中心 7 8 9 南京公司 10 杭州公司 11 土地拓展 9.11-10.10 12 财务状况

填表说明 1、此套表格使用部门为营销管理中心，主要目的用于年度经营预算编制取数 2、填制要求： 1）盘点房源资料清单，请照实填写，作为房源资料表格支持文件 2）房源资料表格根据房源清单分项目/分楼栋/分开发进度填写，并分类填写销售方式：现楼/预 售；预售部份需提供竣工日期。 3）盘点核实12年实际销售情况(第四季度数以12年预算或者调整预算(重新预测)数为准)，得出13年 4）月度销售预测计划填写预计销售数量，销售金额参照预计单套价格计算。 5）收入现金流入预算表需提供12年应收未收房款清单

#N/A #N/A 店铺 站点 SDLS-CA CA 0.00 153.78 US 0.00 0.00 UK 0.00 0.00 占比销售额 #DIV/0! 总计 0.00 153.78 负责人 售价 买家支付运费 退款 李雪梅 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主管毛利 合计 0.00 0.00 0.00 开发 第一年毛利 第二年毛利 第三年毛利

目标成本测算表 【测算阶段：□定位阶段■方案阶段□扩初阶段□施工图阶段 】 项目公司： 项目总经理： 项目名称： 新田印象 核算对象： 一期 编 制： 审 核： 审 批： 编制部门： 编时间制： 2018年 8月 8 日 新田印象 一期 设计详细指标汇总表 占地面积 净用地面积 软硬景占比 基坑周长 地上建筑面积 - 建筑基底面积 - 道路面积 基坑深度

A105000：填写赞助支 出时需要注意与哪张表的 勾稽关系？ 名词解释：勾稽关系，是指此处计 算出的数字，与汇算清缴套表中其 它表格之间存在的对应逻辑关系， 如果产生了不适当的不等于、大于 或者小于关系则说明填写出现了错 误，可能存在涉税风险。 勾稽对象： A105000《纳税调整项 目明细表》第21行“（九） 赞助支出”中第1列“账载 金额” 与A102010《一般 企业成本支出明细表》第 22行“（六）赞助支出” 的金额存在勾稽关系。 勾稽关系： A105000《纳税 调整项目明细

A105000：填写职工薪酬 时需要注意与哪张表的勾 稽关系？ 名词解释：勾稽关系，是指此处计 算出的数字，与汇算清缴套表中其 它表格之间存在的对应逻辑关系， 如果产生了不适当的不等于、大于 或者小于关系则说明填写出现了错 误，可能存在涉税风险。 A105000《纳税调整项目明 细表》第14行“（二）职 工薪酬”第1列“账载金额” 与A104000《期间费用明细 表》第1行“职工薪酬”第 1列“销售费用”及第3列 “管理费用” 存在勾稽关 系。 勾稽对象： 勾稽关系： A105000《纳 税调

A105000：填写公允价值 变动净损益时需要注意与 哪张表的勾稽关系？ 名词解释：勾稽关系，是指此处计 算出的数字，与汇算清缴套表中其 它表格之间存在的对应逻辑关系， 如果产生了不适当的不等于、大于 或者小于关系则说明填写出现了错 误，可能存在涉税风险。 勾稽对象： A105000《纳税调整项 目明细表》第7行“公允价 值变动净损益”第1列“账 载金额”与A100000《企业 所得税年度纳税申报表（A 表）》第8行“公益价值变 动收益”金额存在勾稽关 系。 勾稽关系： A105000《

A105000：填写不征税收 入时需要注意与哪张表的 勾稽关系？ 名词解释：勾稽关系，是指此处计算出的数字， 与汇算清缴套表中其它表格之间存在的对应逻辑 关系，如果产生了不适当的不等于、大于或者小 于关系则说明填写出现了错误，可能存在涉税风 险。 A105000《纳税调整项 目明细表》第8行第4列 “（七）不征税收入”的 “调减金额”与A101010 《一般企业收入明细表》 第20行“政府补助利得” 的金额存在勾稽关系。 勾稽对象： 名词解释：不征税收入，是指企业所得税法中 规定企业收

A105000：填写罚金、罚 款和被没收财物的损失时 需要注意与哪张表的勾稽 关系？ 名词解释：勾稽关系，是指此处计算 出的数字，与汇算清缴套表中其它表 格之间存在的对应逻辑关系，如果产 生了不适当的不等于、大于或者小于 关系则说明填写出现了错误，可能存 在涉税风险。 勾稽对象： A105000《纳税调整项 目明细表》第19行“（七） 罚金、罚款和被没收财务 的损失”第1列“账载金额” 与A102010《一般企业成本 支出明细表》第23行 “（七）罚没支出” 金额 存在勾稽关系。 勾稽