富贵信托资金 □ 开发信托单 (一)顾客申请委托时，应填具“信托申请书(印鉴卡)”一份(各市县应填写二份，副本留存， 正本寄总公司列帐)。 1.本信托资金信托期间为二年期，信托金额为1000 元以上，以每千元为单位。 2.本信托资金得随时接受委托，并以委托日为满期日。 (二)经办员接到“信托申请书(印鉴卡)”验对身份证统一号码。询明信托资金名称、用途、 期间及金额后填制收入传票(各市县应填写每一及第四联)请顾客(以下称委托户)向出纳缴款。 (三)出纳员据经办员送来之传票依照“收款程序”处理后，将

信托凭证挂失止付办法 (一)本公司委托人或受益人如将所执信托单或原留印鉴图章遗失或毁灭时，应立即向 本公司办理挂失止付手续。 挂失的效力，自本公司准其挂失时开始，如挂失前已经付款，不论是否被人冒领，本 公司概不负责，经办员应审慎办理，以防假冒。 (二)信托单的挂失：委托人或受益人如将信托单遗失或毁灭，而原留印鉴并无遗失， 前来本公司申请挂失时，经办员应向委托人或受益人询明信托资金种类、信托单帐号、姓 名、金额及遗失原因、日期、地点，认无疑义后，办理下列手续。 1.请委托人或受益人用原留印鉴填具“凭

资金、现金、费用管理 第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失， 杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结 算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。 第四条 银行帐户印鉴的使用实行3 章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和 会计私章由本人各自保管，不准由1

财务工作内部控制制度 为了加强公司财务管理, 严格按财务规章制度处理会计业 务,财务处各岗位之间在既相互配合,又相互牵制的制约机制 中开展工作, 根据有关法律法规和财务规章制度，结合乐宜 公司实际，制定财务工作内部牵制制度。 第一条 根据"钱帐分管"的原则, 出纳员不得兼管业务稽 核、会计档案、 债权债务帐目的登记工作。 第二条 业务印鉴分管, "法定代表人章”、"财务负责人 章”由复核人员保管、使用，出纳不能保管、使用；“财务专 用章”由财务处负责人使用和保管。未经领导

企业财务内部控制评价指标计分标准 序号 评价 指标 项目 计分标准 制度名称或 文件文号 满 分 1 货币 资金 ( 满分 200 分) 财务内 部控制 设计的 健全性 和合理 性（满 分 100 分） 是否建立资金收付结算制度 10 是否建立货币资金岗位责任制度 10 是否建立资金收付授权审批制度 10 是否建立票据购买、领用、保管和管理制度 10 是否建立印鉴管理、使用办法 10 是否建立资金预算及其调整、执行情况分析制度 10 是否建立保险箱钥匙及

员工缴存印鉴卡规定 (一)凡本公司员工已于到职时应缴存印鉴卡三份经呈核后分存总务科、会计科及各该单 位主管保管。 (二)员工于处理公务或支领款项时，均应使用与已缴存印鉴卡上的同一印章，不得使用 其他印章。 (三)会计科及各该单位主管，应负责核对各员工所使用印章是否相符。 (四)员工因印鉴遗失或其他原因申请更换时，均应另填盖新印鉴卡三份，经呈核后连同 原印鉴卡分存总务科、会计科及各该单位主管保管。 (五)员工于调职时原单位主管应将该员印鉴卡移交新单位主管保

资金、现金、费用管理 第一条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失， 杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结 算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。 第四条 银行帐户印鉴的使用实行3 章分管并用制。即：财务章由出纳保管，经理私章和 会计私章由本人各自保管，不准由1

财务主管岗位职责 ， ．负责公司的 ．负责制定并 ．解释、解答 ．分析检查公 ．审核公司的 ．编制销售公 ．编制公司的 ．编制、核算 ．定期检查销 0． 不定期检 1． 按照印鉴 2． 承办总经 ， 业的持续存在 仅仅体现在计 . 制定本企业会 财 务主管根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策， 结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实 施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯 彻执行。 . 组织领导财会 财 务主管要落实会计部门岗

1、《人员增补申请表》 2 、《离职证明》 3 、《入职登记表》、《员工须知》 4 、《月度绩效考核表》 5 、《转正申请表》 6 、《外出登记表》 7 、《印鉴使用签批单》 8 、请购审批单 9 、费用审批单 10 、出差申请单 附表一：人员增补申请表 申请部门 增补职位 需求人数 此职位 年度编制数 此职位 现有人员数 到岗日期 申请原因 申请用人 具体要求 性别 □

保证书规约 一、保证人的资格，以经本公司认可领有登记的执照厂商一家，或相当于 担任以上的现任公职人员二人的连保为原则，但如为经管财物人员的保证，限 有公司担保，被保人的直系血亲不得是保证人。 二、保证人在保证书签书盖章，并须要盖章服务机关印信，如为公司担保， 除盖用正式公章外，并须由其法定代理人签（盖）章，本保证书每年对保一 次，保证人须盖用原印鉴，如原印鉴遗失或更换，应另行申请办理变更手续。 三、被保人在本公司所任职务及其服务单位，不论有何变更，本保证继续有 效，保证人不