财务往来对账（公式自动化对账） 序号 往来单位 此前欠款 本期欠款 欠款总计 此前还款 本期还款 还款总计 欠款和还款差额 1 2 119500.00 - - 50000.00 -69500.00 会计： 经理： ￥5,500.00 ￥4,000.00 ￥9,500.00 ￥10,000.00 ￥30,000.00 ￥40,000.00 ￥30,500.00 ￥70,000.00 ￥40,000.00 ￥110,000.00 ￥-

——杭州得誉科技有限公司 得誉小黑板，让税法知识更易懂！ A108030：《跨年度结转 抵免境外所得税明细表》 的数据从哪里来的？ ——杭州得誉科技有限公司 数据从哪里来？ 为方便分类理解，我们根据数据的不同来源，将单元格区分为6种类型。 其中，我们应主要关注来源于账簿，甚至还需分析计算后才能填写的内容（即“账 簿直接填列”和“账簿计算填列”。）。 除此以外，不少单元格是通过表内简单公式或者表间结转即可完成填写的。通过这 样的分类，我们会发现，要看懂申报

A108020：《境外分支 机构弥补亏损明细表》的 数据从哪里来的？ 数据从哪里来？ 为方便分类理解，我们根据数据的不同来源，将单元格区分为6种类型。 其中，我们应主要关注来源于账簿，甚至还需分析计算后才能填写的内容 （即“账簿直接填列”和“账簿计算填列”。）。 除此以外，不少单元格是通过表内简单公式或者表间结转即可完成填写的。 通过这样的分类，我们会发现，要看懂申报表并不是很困难的事！ 本表根据《国家税务总局关于发布<企业境外所得税收 抵免操作指南>的公告》（国

A107041表收入指标数据 从哪里来的？ 数据从哪里来？ 为方便分类理解，我们根据数据的不同来源，将单元格区分为6种类型。 其中，我们应主要关注来源于账簿，甚至还需分析计算后才能填写的内容 （即“账簿直接填列”和“账簿计算填列”。）。 除此以外，不少单元格是通过表内简单公式或者表间结转即可完成填写的。 通过这样的分类，我们会发现，要看懂申报表并不是很困难的事！ 收入指标 一、本年高新技术产品（服务）收入 项目名称：本年高新技术产品（服务）收入 取数来源：填写第5+6行的金额。 第5行“第5

A107011：《符合条件的居 民企业之间的股息、红利等 权益性投资收益优惠明细表》 中的“撤回或减少投资确认 金额”的数据从哪里来？ 数据从哪里来？ 为方便分类理解，我们根据数据的不同来源，将单元格区分为6种类型。 其中，我们应主要关注来源于账簿，甚至还需分析计算后才能填写的内容 （即“账簿直接填列”和“账簿计算填列”。）。 除此以外，不少单元格是通过表内简单公式或者表间结转即可完成填写的。 通过这样的分类，我们会发现，要看懂申报表并不是很困难的事！ 撤回或减少投资确

A107011：《符合条件的居 民企业之间的股息、红利等 权益性投资收益优惠明细表》 中的“被投资企业清算确认 金额”的数据从哪里来？ 数据从哪里来？ 为方便分类理解，我们根据数据的不同来源，将单元格区分为6种类型。 其中，我们应主要关注来源于账簿，甚至还需分析计算后才能填写的内容 （即“账簿直接填列”和“账簿计算填列”。）。 除此以外，不少单元格是通过表内简单公式或者表间结转即可完成填写的。 通过这样的分类，我们会发现，要看懂申报表并不是很困难的事！ 被投资企业清算确

A106000 表的可结转以后 年度弥补亏损额数据从哪 里来的? 数据从哪里来? 为方便分类理解，我们根据数据的不同来源，将单元格区分为6种类型。 其中，我们应主要关注来源于账簿，甚至还需分析计算后才能填写的内容 (即“账簿直接填列”和“账簿计算填列”。)。 除此以外，不少单元格是通过表内简单公式或者表间结转即可完成填写的。 通过这样的分类，我们会发现，要看懂申报表并不是很困难的事! 经营资料填列： 是指在除了账簿等财务资料以外的其它生产经营资料中记载有相关数据，比如证书、合同、台账等。 关联

A105110表的搬迁收入和 支出数据从哪里来的？ 数据从哪里来？ 为方便分类理解，我们根据数据的不同来源，将单元格区分为6种类型。 其中，我们应主要关注来源于账簿，甚至还需分析计算后才能填写的内容 （即“账簿直接填列”和“账簿计算填列”。）。 除此以外，不少单元格是通过表内简单公式或者表间结转即可完成填写的。 通过这样的分类，我们会发现，要看懂申报表并不是很困难的事！ 项目名称：搬迁收入 取数来源：填报第2+8行的合计数。其中： 第2行“（一）搬迁补

A105110表的应计入本年应 纳税税所得额的搬迁所得或 损失数据从哪里来的？ 数据从哪里来？ 为方便分类理解，我们根据数据的不同来源，将单元格区分为6种类型。 其中，我们应主要关注来源于账簿，甚至还需分析计算后才能填写的内容 （即“账簿直接填列”和“账簿计算填列”。）。 除此以外，不少单元格是通过表内简单公式或者表间结转即可完成填写的。 通过这样的分类，我们会发现，要看懂申报表并不是很困难的事！ 项目名称：应计入本年应纳税所得额的搬迁所得

A105100《企业重组及递 延纳税事项纳税调整明细 表》中的数据从哪里来？ 数据从哪里来？ 为方便分类理解，我们根据数据的不同来源，将单元格区分为6种类型。 其中，我们应主要关注来源于账簿，甚至还需分析计算后才能填写的内容 （即“账簿直接填列”和“账簿计算填列”。）。 除此以外，不少单元格是通过表内简单公式或者表间结转即可完成填写的。 通过这样的分类，我们会发现，要看懂申报表并不是很困难的事！ 一、一般性税务处理 项目名称：一般性税务处理 取数来源：“账载金额”填报企 业重组适用一般性税务