自动计算出纳日记帐 Cashier Journal 日期 摘要 库存现金 建设银行 工商银行 合计 收入 支出 当前余额 收入 支出 当前余额 收入 支出 当前余额 8/1/2020 上期结转 3,000 1,500 4,000 8,500 8/2/2020 当日营业收入 4,200 7,200 1,200 2,700 800 4,800 14,700 8/3/2020 运费 300 6,900 2,700 4,800 14,400 8/4/2020 支付

当前余额： 98,750 收入合计： 15,200 支出合计：11,550 一 二 三 四 五 28 29 30 31 1 开始日期 4 5 6 7 8 结束日期 11 12 13 14 15 本期收入 10,200 18 19 20 21 22 本期支出 2,405 25 26 27 28 29 本期差额 7,795 2 3 4 5 6 日期 凭证号 摘要 收入明细 支出明细 经手人 备注 分账户统计 金额 收款账户 金额 付款账户 账户 期初 收入 支出

现金流量月报表 单位：元 项目 表名 类别 币种 性质 账号 上月结存 本月流入 本月流出 本月结存 合 计 - - - - 现金 招行 负责人： 复核： 制表： 2017年9月 本 月

财务日 交易时间 辅助列 收入金额 支出金额 20220101 04:30:23 44562 84,240.37 0.00 20220101 14:32:16 01/01/22 750.00 250.00 20220101 14:34:03 01/01/22 414.00 0.00 20220102 04:30:15 01/02/22 90,912.69 550.00 20220102 09:12:41 01/02/22 536.00 0.00 20220102 16:07:52 01/02

出纳日报表 项 目 现 金 银行存款 昨日结存 本日收入 本日支出 本日结存 出纳日报表 项 目 现 金 银行存款 昨日结存 本日收入 本日支出 本日结存 出纳日报表 项 目 现 金 银行存款 昨日结存 本日收入 本日支出 本日结存 日期:202 年 月 日 主管: 会计: 出