使用说明： 1.基础资料录入账户和项目 2.期初下拉选择对应账户，录入期初金额 3.收入明细录入对应记录，行不够可以复制 4.支出明细录入对应记录，行不够可以复制 5.日报表，每日收支，项目汇总，账户明细，账户汇总选择条件，自动统计 使用说明 收支账户 公摊收支 项目收支 员工收支 贷款收支 往来收支 销售支出 星力支出 中山支出 应收未收（坏账） 税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

万年日历表 阶段查询 开始日期 2020/1/1 日 一 二 三 四 五 六 结束日期 2020/6/1 1 2 3 4 收入累计 6015 5 6 7 8 9 10 11 支出累计 3015 12 13 14 15 16 17 18 结余累计 3000 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 账户统计余额 日期 分类 账户 收入 支出 结余 摘要 建行 1000 0 1000 2020/6/1 0 0 0 2020/2/1 0 0 0 2020/3

使用说明 出 纳 账 务 管 理 系 统 Cashier management system 欢迎访问“一楼大哥”精品办公系统，美观 / 简约 / 实用 现金盘点表 Cash count 打印对帐函 Account statement 资金日报 Capital daily 银行日记帐 Bank journal 第2页，共10页 现金 微信 支付宝 资金日报 序号 日期 凭证号 内容摘要 现金 微信 支付宝 经手人 收入（借方） 支出（贷方） 余额 收入（借方）

出纳收支日记账管理系统 Cashier's journal management system 借方金额 贷方金额 结余金额 126,000.00 42,500.00 83,500.00 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 - 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 借方金额 贷方金额 借

### 出纳收支管理系统 Cashier management system 统 欢 可 视 图 现 金 日 记 银 行 日 记 资 金 日 报 * 欢迎访问“一楼大哥”精品办公系统，美观 / 简约 / 实用 今天日期： 欢迎登录管理系统 WELCOME TO THE SYSTEM 表 记 账 银 行 调 节 表 往 来 对 账 函 记 账 字 段 参 数 报 表 使 用 说 明 关键指标 银行余额（元） 现金余额（元） 收入合计（元） 支

收支 项目 银行 账户 现金 余额统计 财务出 一体化收支管 行 户 现金 收支表 收 银行账户 余额统计 收支 查询 纳收支系统 管理· 财务必备· 实时查询 银行 收支表 统 序号 收支项目 备注 1 产品销售收入 2 专利费收入 3 特约服务收入 4 修理修配收入 5 技术服务收入 6 包装费 7 运输费 8 保险费 9 展览费 10 广告费 11 入库整理费 12 工资薪金 13 办公费用 14 水电费 15 差旅费 16 业务招待费 1