富贵信托资金 □ 开发信托单 (一)顾客申请委托时，应填具“信托申请书(印鉴卡)”一份(各市县应填写二份，副本留存， 正本寄总公司列帐)。 1.本信托资金信托期间为二年期，信托金额为1000 元以上，以每千元为单位。 2.本信托资金得随时接受委托，并以委托日为满期日。 (二)经办员接到“信托申请书(印鉴卡)”验对身份证统一号码。询明信托资金名称、用途、 期间及金额后填制收入传票(各市县应填写每一及第四联)请顾客(以下称委托户)向出纳缴款。 (三)出纳员据经办员送来之传票依照“收款程序”处理后，将

部门职能 出纳室 部门名称： 出纳室 上级部门： 会计部 下属岗位： 出纳员 部门本职： 现金收支 主要职能： （1） 负责现金收付。 （2） 对凭证进行月结。 （3） 登记现金和银行存款的日记账。 （4） 填写收支、存款、日报表。 管辖范围： （1） 保险柜。 （2） 办公场所及相关设备设施。

部门职能 出纳室 部门名称： 出纳室 上级部门： 会计部 下属岗位： 出纳员 部门本职： 现金收支 主要职能： （1） 负责现金收付。 （2） 对凭证进行月结。 （3） 登记现金和银行存款的日记账。 （4） 填写收支、存款、日报表。 管辖范围： （1） 保险柜。 （2） 办公场所及相关设备设施。

1 所有行业职位列表 高层管理 采购 □ □ □ 采购总监 □ □ 首席运营官 □ 财务总监 □ 采购经理 □ □ □ 财务经理 □ 采购主管 □ □ □ 财务顾问 □ 采购员 □ □ □ 财务主管 □ 采购助理 □ □ 办事处经理 □ 总帐主管 □ □ □ 会计经理 □ 质量管理经理 □ □ 总监 □ 会计主管 □ 测试经理 □ 人力资源 □ 会计 □ 质量管理主管 □ □ 人力资源总监 □ 出纳员 □ 测试主管 □ □ 人力资源经理 □ □ □ □ 人力资源主管 □ 财务分析经理 □ □ □ 人力

CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由 金额 （小写） （大写） 单据 报销种类 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人： 日期： 出纳员： 日期： 1 2 CK-KJ/BD--02 支出证明单2 年 月 日 项目 支出

财务工作内部控制制度 为了加强公司财务管理, 严格按财务规章制度处理会计业 务,财务处各岗位之间在既相互配合,又相互牵制的制约机制 中开展工作, 根据有关法律法规和财务规章制度，结合乐宜 公司实际，制定财务工作内部牵制制度。 第一条 根据"钱帐分管"的原则, 出纳员不得兼管业务稽 核、会计档案、 债权债务帐目的登记工作。 第二条 业务印鉴分管, "法定代表人章”、"财务负责人 章”由复核人员保管、使用，出纳不能保管、使用；“财务专 用章”由财务处负责人使用和保管。未经领导

费用报销管理制度 目的 为加强公司管理，优化流程，合理控制成本，避免铺张浪费，促进公司资金有 效流程，报销流程简洁高效，特制定本制度。 适用范围 适用于公司全体员工。 流程 一、所有费用报销需提供原始凭证，包括：有效发票、有效收据、付款截图、 车票票据； 二、发起人提供原始凭证，用正楷填写费用报销单，提交主管部门审批；主管 部门审批通过后签名提交会计部，由会计人员审核原始凭证的有效性、确定可 报销比例；后由财务负责做账、整理票据；再由总经理最后签字确认；确认后 由出纳员按报销单审核

财务管理制度 餐饮管理集团有限公司 财 务 管 理 制 度 第 1 页 共 61 页 财务管理制度 财务管理制度目录 页码 总则 1 第一部份 财务会计制度 1 一、财务总监、会计员、出纳员、核算员工作职责 1 （一）财务总监工作职责 1 （二）会计员工作职责 4 （三）出纳员工作职责 5 （四）核算员工作职责 6 二、财务计划管理规定 7 三、会计核算管理规定 9 四、货币资金管理规定 10 （一）现金管理规定 10 （二）银行存款管理规定 11 （三）借支管理规

XX 商务酒店有限公司 财 务 管 理 制 度 财务管理制度目录 总则 第一部份 财务会计制度 一、财务经理、会计员、出纳员、核算员工作职责 （一）财务经理工作职责 (二）主办会计工作职责 (三）出纳员工作职责 (四）审核专员工作职责 (五）采购经理/采购专员工作职责 (六）收银主管工作职责 (七）成本财产主管工作职责 (八）成本会计工作职责 (九）税务会计工作职责 (十）会计助理工作职责 (十一）ERP 专员工作职责 二、财务计划管理规定 三、会计核算管理规定 四、

小型企业财务管理制度(汇 总) 一． 库存现金管理 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存 放现金。 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安 全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追 究责任者的责任。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1 万元以 上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要