应收账款催收通知单 负 责 人 一年以上 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。 应收账款催收单 负 责 人 一年以上 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。 应收账款催收单 负 责 人 一年以上 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。 年 月 日 户 名 结 欠 结 欠 期 间 日 期 金 额 2个月 3—6个月 6—12个月 合 计 年 年 月 日 户 名 结

销售主管岗位职责及任职资格 岗位职责： 1、根据销售中心整体计划制定本部门销售工作计划，并组织实施； 2、负责组织本销售小组完成公司下达的销售任务； 3、执行具体销售工作包括与客户谈判、释疑、签约、催收销售款项等； 4、依照公司的管理制度，负责本组业务员的考核、培训； 5、负责本人及本部门销售目标的完成； 6、协助其他业务员谈判； 7、团队人员日常工作的辅导与管理 任职资格： 1、大专以上学历； 2.、1 年以上电话销售经验，有至少管理过5 人以上团队的工作经验；具有优秀的团队管 理能力，带领团队完成销

XX 酒店销售提成制度 一、提成范围 会议、协议客户、团队。 二、底薪 销售经理：1400 元/月+100 元话费/月 三、岗位职责 1、定期走访政府机关、金融、教育、卫生等机关部门以及国有大中型企 业等大型团队，制定每周走访计划。 2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。 3、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。 4、协助财务做好客户催收帐款。 四、考核要求 1、营销人员必须走出去，开发新的客源，严禁在前台同接待人员争抢客户。酒 店给营销人员

财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行 机构，负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作。 其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支 计划；审核各项资金使用和费用开支，收回售楼款。清理催收 应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票 据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表， 做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门 间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会

应收帐款监控与催收流程设计 为加强公司内部对应收帐款的管理，降低赊销风险，特对应收帐款的监控办法和催收流程明确如下： 一．应收帐款的监控 监控对象：公司赊销货款一旦形成，该款项即成为信用主管的监控对象。 监控取消：代理商在规定时间内将货款返还，即可取消对该款项的监控。 监控流程：帐龄管理流程和货款提醒流程  计划财务部销售财务人员根据每单情况在《代理商信誉记录表》内录入代理商信用等级、欠 款日、提货额、欠款额、应还款日、实际还款日、还款天数和逾期天数等情况。  信用主管每

直线单位会计员帐款作业绩效评核办法 第一条 为激励营业单位会计员努力协助营业人员催收帐款，以加速帐款回收，并借 以评其帐款作业绩效，特订定本办法。 第二条 营业单位会计员应依帐款管理办法的规定，切实执行帐款作业，俾使该营业 单位每月的应收帐款比率保持在30%以下，且无逾期帐款的记录，并应逐日或每周提供单 位主管有关各员未收款情况的资料，确保各笔帐款的安全。 第三条 由各营业单位达成月份业绩目标，而其当月底的应收帐款比率 (月底未收款余额)在20%以下者，该单位会计员应予奖励如表5.3.1： 当月

会计员帐款回收考核办法 第一条 为激励各分公司会计人员，努力协助业务代表催收帐款，以加速帐款回收， 并借以评核其帐款作业绩效，特制定本办法。 第二条 分公司会计人员应依应收帐款管理办法的规定，切实执行帐款作业，俾使该 分公司每月的应收帐款比率保持在200％以下，且无逾期帐款的记录。并应逐日或每周提 供分公司主管有关各业务代表未收款情况的资料，以确保各笔帐款的安全。 第三条 凡各分公司达成月份业绩目标，而其当月底的应收帐款比率(月底应收帐款余 额/当月份的销货净额)在200％以下者，该分公司会计

划款 客户 联系业务 业务员 业务员催收后 缴 合同 联系开票收款 款 发货申请书 销售中心审核后，填 公司库房发货单 公司财务科 发货提单 分别采取，自提、送货、托远发货方式 业务流程说明： 采取客户自提、送货上门以及托运等方式交货。 审核内容：发货三批以上或发票二张以上的暂停发货。 1、公司业务员与客户联系后，签订合同。 2、业务员将合同传回销售中心，同时提交发货申请书通知销售中心发货 3、销售中心审核合同和发货申请书批准后，填写发货提单通知库房备货按要求发货 （2003年元月前分单位

建设有限公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公 司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金 使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费 用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编 报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部 门间的关系，依法纳税 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的

直线单位会计员帐款作业绩效评核办法 第一条 为激励营业单位会计员努力协助营业人员催收帐款，以加速帐款回收，并借 以评其帐款作业绩效，特订定本办法。 第二条 营业单位会计员应依帐款管理办法的规定，切实执行帐款作业，俾使该营业 单位每月的应收帐款比率保持在30%以下，且无逾期帐款的记录，并应逐日或每周提供单 位主管有关各员未收款情况的资料，确保各笔帐款的安全。 第三条 由各营业单位达成月份业绩目标，而其当月底的应收帐款比率 (月底未收款余额)在20%以下者，该单位会计员应予奖励如表5.3.1： 当月