财务管理工具——财务报表——基本 项目 本月实际发生金额 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 0 现金流出小计 0 经营活动产生的现金流量净额 0 二、投资活动产生的现金流量： 现金流入小计 0 现金流出小计 0 投资活动产生的现金流量净额 0 **年**月现金流量表 文档说明： 1.本文档为企业现金流量月报表，根据最新的《小企业会计准则》定 而成，您可以据此清晰地了解企业本月现金流入、流出、构成情况，以及 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成

财务往来对账（公式自动化对账） 序号 往来单位 此前欠款 本期欠款 欠款总计 此前还款 本期还款 还款总计 欠款和还款差额 1 2 119500.00 - - 50000.00 -69500.00 会计： 经理： ￥5,500.00 ￥4,000.00 ￥9,500.00 ￥10,000.00 ￥30,000.00 ￥40,000.00 ￥30,500.00 ￥70,000.00 ￥40,000.00 ￥110,000.00 ￥-

01 记账凭证 查看 记账凭证的模板，长期更新， 多多关注 03 领料单 查看 领料单的模板，长期更新，多 多关注 05 原始单据粘贴单 查看 单据模板，长期更新，多多关 注 07 收据1 查看 单据模板，长期更新，多多关 注 09 支出凭单 查看 单据模板，长期更新，多多关 注 11 付款申请单 单据模板 长期更新 多多关 财务单据模板 查看 单据模板，长期更新，多多关 注 13 转账收入传票

重要提示：仅学习。使用中出现差错，给你的工 1、行业、会计科目均可自由设置。当然改了，肯定有很多地方会出现问题，建议 2、一级科目的增加只能在现有的科目中插入,如不能使用可按第“3”点操作方法进 3、当对二级科目进行了增减时，要在“会计科目表”中进行一刷新，操作方法是 同时按下“Ctrl+Shift+F3”，在弹出的“指定名称”模块中在“首行”前方的方格里打上“√ 拉菜单即可使用，否则不能用。 4、二级科目名称必须与各表名称相符，并且名称不能重复，否则计算结果会重复 管理费用表中

财务核算科目 工程成本核算 类型 长度 科目编码 会计科目名称 序码 成本科目名称 资产 2 6 170101 土地使用权 6.10.5 契税 资产 1 4 1601 固定资产 6.10.5 契税 资产 1 4 1604 在建工程 6.10.5 契税 成本 1 4 5401 工程施工 成本 2 6 540101 合同成本 成本 3 8 54010101 直接人工费 2 人工费成本 2.2 零星人工费 2.2.1 工资 2.2.2 劳动保险费 2.2.3 住房公积金

财务管理工具——财务报表——基本 项目 本月实际发生金额 一、经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 0 现金流出小计 0 经营活动产生的现金流量净额 0 二、投资活动产生的现金流量： 现金流入小计 0 现金流出小计 0 投资活动产生的现金流量净额 0 **年**月现金流量表 文档说明： 1.本文档为企业现金流量月报表，根据最新的《小企业会计准则》定 而成，您可以据此清晰地了解企业本月现金流入、流出、构成情况，以及 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成

序号 总账 日记账 原材料明细账 产品成本核算表 固定资产折旧 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **有限公司 编制单位：**有限公司 2019年4月30日 记账凭证 记账明细 记账汇总 分类账 科目汇总表 资产负债表 损益表 现金流量表 费用统计表 会计科目 现金日记账 现金日记账- 私卡 银行日记账- 农行 银行日记账- 信用社 原材料种收发存 原材料采购记录 原料出库记录表 供应商 付款明细表 应付账款明细表 添加剂种

输入开始时间 2025/1/3 时间 开始时间 结束时间 第一周 2025/1/3 2025/1/9 第二周 2025/1/10 2025/1/16 第三周 2025/1/17 2025/1/23 第四周 2025/1/24 2025/1/30 第五周 2025/1/31 2025/2/6 第六周 2025/2/7 2025/2/13 第七周 2025/2/14 2025/2/20 这里输入开始学习时 第八周 2025/2/21 2025/2/27 第九周 2025/2/28 2025

会计科目和主要账务处理 会计科目 会计科目和主要账务处理依据企业会计准则中确认和计量的规定制定，涵盖了各类企业的交易或 顺序号 编号 会计科目名称 一、资产类 二、负债类 1 1001 库存现金 70 2001 短期借款 2 1002 银行存款 71 2002 存入保证金 3 1003 存放中央银行款项 72 2003 拆入资金 4 1011 存放同业 73 2004 向中央银行借款 5 1012 其他货币资金 74 2011 吸收存款 6 1021 结算备付金 75 2012 同业存放 7

资产负债表（适用执行小 纳税人识别号 所属期起 资产 行次 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 0.00 0.00 短期投资 2 0.00 0.00 应收票据 3 0.00 0.00 应收账款 4 0.00 0.00 预付账款 5 0.00 0.00 应收股利 6 0.00 0.00 应收利息 7 0.00 0.00 其他应收款 8 0.00 0.00 存货 9 0.00 0.00 其中：原材料 10 0.00 0.00