集团财务管控体制 财务管理体制要解决什么问题？有哪些重大权限？如何分配重大权限？中央与地方的关系 如何处理？是集权还是分权？财务总监要明确界定哪些权限，财务方面是独裁？还是授权出去？ 一、财务管控体制的三种类型 集权型 类似秦始皇的中央集权制，对所有分支机构的财务管理，实行统一的管理，主要进行三大类 的统一管控：人才管控、信息管控、资金管控。具体包括财务信息、业务数据、IT 软件系统、 财务人员、现金流等。 适合于同行业、绝对控股、低风险容忍的集团企业。 分权型 类似周朝的分封制，

数据尽职调查，IPO 尽职审查新趋势 普华永道的港股IPO 数据尽职调查服务将根据不同行业以及行业内不同企业所 面临的不同风险点，量身定做不同的数据分析维度，协助保荐人完成其尽调调查 的职责。 相比于传统的尽职调查，我们从企业运营数据及行业风险点出发，对发行人的运 营数据实施合理充分的数据尽职调查程序，可以帮助保荐人有效解决过往在实施 传统尽职调查程序中所遇到的“痛点及难点”。 传统尽职调查模式从财务数据出发，了解目标企业的运营情况。 数据尽职调查调模式从运营、业务数据最底层的日志出发，通

一、 模型构成 1. Operat i ng（业务预测表）：包括公司历史业务数据以及未来业务预测 2. Assumpti on( 预测假设) ：包括经营活动假设、营运资金假设、投资活动假设、融资活动假设、估值参数假设 3. Sceneri o( 情景分析) ：包括情景分析假设与情景分析结果 4. D&A( 折旧与摊销预测) ：包括固定资产及折旧、无形资产及摊销、长期待摊费用及摊销的预测 5. Fi nanci ng( 财务费用预测) ：包括现金、短期借款、利息收入、利

年度数据报告 2023 年行政 汇报人：班班 时间日期：202X.05.20 contents 工作情况 Course Introduction Value of the course 业务介绍 往年分析 Objects of study 全年大事记 Teaching content 1 2 3 4 Part.1 工作情况 Course Introduction 行政工分工情况 xingzhengrenshiclub-banban 专员 负责 XXX

岗位名称 四 级 数 据 处 理 员 岗位代码 108021501 岗位序列 生 产 岗位层级 十五 直接上级 运维管理部经理 工作目的 负责公司业务数据处理的各项工作。 工作描述 职责 任务 职责：完成各项业务数据的处理工作 工作任 务 1. 按规定收集、更新和整理各项业务数据 2. 及时将整理好的数据录入工作系统 3. 及时处理工作中出现的各种问题 4. 负责保证业务数据处理的质量 5. 负责本单位业务数据的维护

岗位名称 三 级 数 据 处 理 员 岗位代码 108021401 岗位序列 生 产 岗位层级 十四 直接上级 运维管理部经理 工作目的 负责公司业务数据处理的各项工作。 工作描述 职责 任务 职责：完成各项业务数据的处理工作 工作任 务 1. 按规定收集、更新和整理各项业务数据 2. 及时将整理好的数据录入工作系统 3. 及时处理工作中出现的各种问题 4. 负责保证业务数据处理的质量 5. 负责本单位业务数据的维护

岗位名称 二 级 数 据 处 理 员 岗位代码 108021301 岗位序列 生 产 岗位层级 十三 直接上级 运维管理部经理 工作目的 负责公司业务数据处理的各项工作。 工作描述 职责 任务 职责：完成各项业务数据的处理工作 工作任 务 1. 按规定收集、更新和整理各项业务数据 2. 及时将整理好的数据录入工作系统 3. 及时处理工作中出现的各种问题 4. 负责保证业务数据处理的质量 5. 负责本单位业务数据的维护

岗位名称 一 级 数 据 处 理 员 岗位代码 108021201 岗位序列 生 产 岗位层级 十二 直接上级 运维管理部经理 工作目的 负责公司业务数据处理的各项工作。 工作描述 职责 任务 职责：完成各项业务数据的处理工作 工作任 务 1. 按规定收集、更新和整理各项业务数据 2. 及时将整理好的数据录入工作系统 3. 及时处理工作中出现的各种问题 4. 负责保证业务数据处理的质量 5. 负责本单位业务数据的维护

岗位名称 统 计 分 析 一 级 主 办 岗位代码 108011102 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十一 直接上级 业务部经理 工作目的 在统计分析主管的领导下，协助负责公司业务数据的统计分析，为公司经营 活动提供数据支撑及对外提供统计数据。 工作描述 职责 任务 职责：协助制定公司统计计划并组织实施 工作任 务 1. 协助制订并组织实施公司综合统计管理办法 2. 协助制定并实施公司统计工作计划 职责：协助组织、监督、指导完成各类统计报表，并提

岗位名称 统 计 分 析 主 管 岗位代码 108011004 岗位序列 技 术 业 务 岗位层级 十 直接上级 业务部经理 工作目的 负责公司业务数据的统计分析，为公司经营活动提供数据支撑及对外提供统 计数据。 工作描述 职责 任务 职责：负责制定公司统计计划并组织实施法 工作任 务 1. 负责制订并组织实施公司综合统计管理办法 2. 负责制定并实施公司统计工作计划 职责：组织、监督、指导完成各类统计报表，并提交上级领导，培训规范数据人员的工 作