被审计单位： 项目： 预付帐款 页次： 账龄分析 未审数 AJE RJE 审定数 598,932.51 -500,932.90 320,000.00 417,999.61 650,000.00 -650,000.00 -

被审计单位： 项目： 应付帐款 页次： 账龄分析 未审数 AJE RJE 审定数 1,200,930.00 320,000.00 1,520,930.00 808,354.56 808,354.56 - 300,000.

审计工作底稿 编制： 日期： 复核： 日期： 项目页次： 未审数 调整数 审定数 序号 项目 W/P 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 1 库存材料 A8-1 558,974.17 8,068,532.67 8,163,043.00 464,463.84 - 558,974.17 8,068,532.67 8,163,043.00

审计工作底稿 编制： XXX 日期： 2/5/2004 复核： 日期： 项目页次： 未审数 调整数 审定数 序号 项目 W/P 期初数 本期计提 本期转销 期末数 期初数 本期计提 本期转销 期末数 期初数 本期计提 本期转销 期末数 1 借款利息 - 35768.25 35,768.25 - 35,768.25 - 35,768.25 2 大修费

一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式 No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数 Notes: 准则及其他财务会计法规之外的法律、行政法规、部门规章和地方性法规、规章），审计人员对该问题的判断和调整意见 （应详细说明调整所依据的审计证据及相关法规，必要时应注明引用相关法律、法规原文），对会计报表和审计意见的影响， 实质性测试过程中发现的重大未严格执行内部控制制度的情况。 （列示调整分录） 上的存货余额，已毁损报废未作处理的存货余额；固定资

一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式 No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数 Notes: 准则及其他财务会计法规之外的法律、行政法规、部门规章和地方性法规、规章），审计人员对该问题的判断和调整意见 （应详细说明调整所依据的审计证据及相关法规，必要时应注明引用相关法律、法规原文），对会计报表和审计意见的影响， 实质性测试过程中发现的重大未严格执行内部控制制度的情况。 （列示调整分录） 上的存货余额，已毁损报废未作处理的存货余额；固定资

被审计单位： 项目： 在建工程 页次： 索引号 期初数 本期增加数 本期转出数 期末未审数 AJE/RJE 审定数 未完建筑工程 3,848,725.20 1,297,412.99 5,146,138.19 5,146,138.19 - 未完安装工程

2004.1.5 索引号： F1 项目：短期借款 复核： 页次： 项目 期初数 本期增加 本期偿还 期末数 AJE RJE 审定数 新增借款方式 工行 4,500,000.00 4,600,000.00 4,500,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 担保借款 农行 4,000,000.00 4,200,000.00 4,000,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 抵押借款 建行 100,000.00 200,000

一般资产、负债、权益类科目的总控底稿格式 No. 分类项目或账龄 W/P 期初审定数 本期增加 本期减少 期末未审数 Aje Rje 审定数 Notes: 准则及其他财务会计法规之外的法律、行政法规、部门规章和地方性法规、规章），审计人员对该问题的判断和调整意见 （应详细说明调整所依据的审计证据及相关法规，必要时应注明引用相关法律、法规原文），对会计报表和审计意见的影响， 实质性测试过程中发现的重大未严格执行内部控制制度的情况。 （列示调整分录） 上的存货余额，已毁损报废未作处理的存货余额；固定资

审计工作底稿 编制： XXX 日期： 复核： 日期： 项目页次： 未审数 调整数 审定数 序号 项目 W/P 期初数 本期计提 本期发放 期末数 期初数 本期计提 本期发放 期末数 期初数 本期计提 本期发放 1 应付工资 551,674.21 3,495,823.45 4,047,497.66 - - 551,674.21 3,495,823.45 4,047,4