索引号： （审计机关名称） 提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――提款申请表测试记录 审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 编号 日期 提款金额 核对 备注 1 2 3 4 5 “核对”栏目填表说明： 有关测试说明及结论： 审计人员： 日期： 复核人员： 日期： 表3－12 1． 提款申请表费用类别和申请支 付比例符合支付信的规定。

索引号： （审计机关名称） 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间＿＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 序号 测试过程记录 索引号 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 表3－31 测试 结论 （审计机关名称） 项目资金收支业务循环内部控制

索引号： （审计机关名称） 控制环境和会计系统内控调查结论 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 序号 项目 控制程序 备 注 强 弱 1 决策和管理 2 组织机构 3 管理制度 4 人员配备 5 信息系统 6 内部审计 7 会计机构和会计人员 8 财务和会计核算政策 9 会计电算化 初步评价 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： 本表在控制环境调查表和会计系统调查表的基础上填列。 表3－1 结论（对下一步业务循环