会计岗位工作职责表 一、财务部工作职责概况： 财务工作职责 职责细分 1．企业财务制度 建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管 理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计 划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的

岗位描述 岗位名称：最高管理者（总经理） 岗位负责人姓名： 组织机构上的单元名称： 费用代码： 最高管理者 直接上司的位置： 接受指示从： 发布批示给： 代理人： 可代理： 管理者代表 授权代理 必须有的培训、职业经历、知识： 主要任务： 公 司： 直接下属部门/员工： 管理者代表/副总经理/公司各部门员工 管理者代表/副总经理/公司各部门员工 签字权 / 权力 / 能力： 1、重大事务决策； 2、各项费用开支的批准； 3、人事安排的批准。 3、维修站日

审计部部门职责及岗位职责 一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责： （1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的 内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的 会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活 动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报 告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； （3）在内部审计过程中合理关注和检查可能