预算管理制度 1 预算编制管理 第1 章 总则 第1 条 目的 为建立科学的预算管理体制，健全和精确管理工作目标，动态监控运营状 况，促进公司生产经营在科学预算基础上健康有序地发展，特制定本细则。 第2 条 内容及适用范围 1．本规定重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制。 2．本规定适用于公司总部、下属分公司、全资子公司。 第3 条 预算编制原则 全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总、综合平衡。 第4 条 预算分类 1．按照编制时间划分为：年度预算、季度

无形资产管理制度 1 无形资产预算管理 第1 章 总则 第1 条 目的 为加强无形资产管理，进行公司内部控制，执行全面预算管理制度，特制 定本细则。 第2 条 适用范围 本细则适用于公司无形资产预算的编制、执行、分析等相关事项。 第3 条 相关定义 无形资产是指没有实物形态的、可辨认的、非货币性资产，包括专利权、 非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。 第4 条 职责 1．资产管理部是无形资产的归口管理部门，负责汇总各部门的无形资产购 置申请，编制无形资产

采购管理制度 1、采购授权与审批制度 第1 章 总则 第1 条 目的 为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作， 提高采购效率，特制定本制度。 第2 条 适用范围 本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办 公用品等。 第3 条 公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购 申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等

银行存款管理制度 第1 章 总则 第1 条 为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规 办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存 款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。 第2 条 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。 第3 条 本制度中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。 第2 章 银行账户管理规定 第4 条 公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负 责。 第5 条

人力资源管理制度 1 招聘管理 第1 章 总则 第1 条 目的 为规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的原则，保证公司 各部门各岗位能及时有效地补充到所需要的人才，以促进公司更快地发展，特 制定本制度。 第2 条 适用对象 公司所有招聘员工。 第3 条 权责单位 人力资源部负责公司员工的招聘工作。 第4 条 招聘录用的原则 公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、因岗择人、择优录用、人尽其才、才 尽其用的原则。 第2 章 制订招聘计划 第5 条 公司成立招聘

长期股权投资管理制度 1 投资执行管理 第1 章 总则 第1 条 为了加强公司对长期股权投资行为的管理，防范投资风险，保证投 资安全，提高投资效益，特制定本细则。 第2 条 本细则适用于涉及长期股权投资的所有人员。 第3 条 本细则中的长期股权投资包括对子公司投资、对联营公司投资、对 合营公司投资及投资公司持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第2 章 投资方案实施的规定 第4 条 投资部人员所编制的投资

筹资管理制度 1 筹资决策管理 第1 章 总则 第1 条 目的 为规范公司的筹资决策行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效 益，根据公司实际情况特制定本制度。 第2 条 适用范围 本制度适用于公司总部、控股子公司及全资子公司。 第3 条 相关概念的界定 1．本制度所指的筹资包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。 （1）权益资本筹资是指采用公司所有者投入以及发行股票方式筹资。权益 资本筹资可以分为吸收直接投资和发行股票两种筹资方式。 ①吸收直接投资是指公司以协议等形

销售管理制度 1 客户管理细则 第1 章 总则 第1 条 目的 为了使本公司客户管理工作规范化，顺利开展客户开发、维护与服务，特 制定本细则。 第2 条 适合范围 本细则适用于公司所有客户管理相关工作的开展。 第3 条 销售部是客户管理的归口管理部门，主要负责以下相关工作。 1．对潜在客户进行初步分析并提交新客户认定资料。 2．执行新客户开发。 3．负责收集、维护客户资料，建立客户档案库。 4．分析客户资料，评估客户信用，划分客户等级。 5．负责进行客户回访工作并记录客

存货管理制度 1、验收与保管制度 第1 章 总则 第1 条 目的 为加强对存货验收与保管的控制与管理，维护存货的安全与完整，根据国 家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2 条 范围 本制度适用于公司存货验收与保管的相关控制与管理工作。 第3 条 职责分工 1．仓储部是存货归口管理部门，负责协助存货验收工作，办理入库手续， 进行仓库管理和存货储存管理等工作。 2．采购部、质检部负责存货数量、质量等的验收工作。 3．财务部负责存货结算、付款工作。 第2 章

现金管理制度 第1 章 总则 第1 条 为规范公司的现金管理，防止在现金管理中出现舞弊、腐败等行为， 确保企业的现金安全，特制定本办法。 第2 条 本办法适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。 第3 条 公司所有经济往来，除本办法规定的可以使用现金的范围外，其他均 应通过开户银行进行转账结算。 第4 条 公司的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责。出纳不能兼 任会计。 第2 章 现金收取、支付范围规定 第5 条 现金的收取范围 1．个人购买公司的物品或接受劳务。