第二页开始 1/24 企业月度财务分析报告 单位：演示单位 报告期间：2015 年4 月 2/24 目 录 一、财务状况总体评述 1. 公司整体财务状况 2. 行业竞争对手对比 二、财务报表分析 （一）资产负债表分析 1.资产状况及资产变动分析 2.流动资产结构变动分析 3.非流动资产结构变动分析 4.负债及所有者权益变动分析 （二）利润表分析 1.利润总额增长及构成情况

资本性支出预算表——长期投资 部门： 附注： 部门领导： 制表： 年 月 日 项 目 申 请 金 额 情 况 说 明 审 批 人 审 批 金 额

运输费用预算表 编制部门 供应部 编制日期 预算期间 序号 费用项目 预算依据上旬 中旬 下旬 1 运输费 2 工资 3 福利费 4 差旅交通费 5 修理费 6 租赁费 7 教育培训费 8 员工保险支出 9 装卸搬运费 10 短途运输 11 电话费 12 办公费 13 其他 合计 审批： 制表 第 1 张，共 1 张 全月合计

集团销售费用预算汇总表 编制部门： 单位 类别 费用项目 分公司合计 总部合计 总计 上旬 中旬 下旬 合计 上旬 中旬 下旬 合计 上旬 中旬 下旬 合计 一、经常性项目 租赁费 广告费 宣传物品 促销活动费用 其它广告宣传费 办公费 挂靠管理费 员工保险支出 上级分摊费用 折旧 递延资产摊销 二、非经常性项目 教育培训费 行政扣罚损失 低值易耗品摊销 小计 工资及福利 差旅及交通费 电话费 交际应酬费 运输及装卸搬运费 小计 增值税 增值税附加 其它税金 小计 财务费用 销售费用合计

车间制造费用预算明细及汇总表 编制部门： 序号 费用项目 全月合计 前处理车蜜丸车间固体车间 口服液车间 合成车间 四车间 提取车间 提取车间（向塘 1 燃料及动力 2 劳动保护费 3 非记件人员工资 4 非记件人员福利费 5 折旧费 6 修理费 7 办公费 其中包括：电话费 低值易耗品 邮递费 交际应酬费 文具纸张等杂费 9 机物料消耗 11 其它 其中包括：租赁费 差旅交通费 教育培训费 员工保险支出 制造费用合计 减：非付现费用（采购部支付） 现金支出的制造费用 审批： 第

全面预算编制工作计划 序号 步骤 类别 任务项 任务内容 成果 关键控制点 主责领导 责任部门 1 启动 统筹 全面预算工作启动 发布全面预算启动通知 全面预算启动通知发布及全面预算行动方案执行 9.1-9.10 培训、宣贯 预算委员会 2 项目运营 9.11-10.10 项目核心节点确定 人力企管中心 3 4 9.11-10.10 营销策划部 5 营销策划部 6 财务管理中心 7 8 9 南京公司 10 杭州公司 11 土地拓展 9.11-10.10 12 财务状况

资本性支出预算表——办公设备及其他 编制时间 . 预算期间： 本期预计购置量 预计本期支付金额 单位 单价数量金额 预计支付前期欠款 预计支付本期欠款 合计 中旬 下旬 审核 制表： 设备名称 及规格 合同 编号 合同总 金额 累计已 付款 其中:上旬 备注 单位: 元 项目编号 及名称

填表说明 1、此套表格使用部门为营销管理中心，主要目的用于年度经营预算编制取数 2、填制要求： 1）盘点房源资料清单，请照实填写，作为房源资料表格支持文件 2）房源资料表格根据房源清单分项目/分楼栋/分开发进度填写，并分类填写销售方式：现楼/预 售；预售部份需提供竣工日期。 3）盘点核实12年实际销售情况(第四季度数以12年预算或者调整预算(重新预测)数为准)，得出13年 4）月度销售预测计划填写预计销售数量，销售金额参照预计单套价格计算。 5）收入现金流入预算表需提供12年应收未收房款清单

生产量预算表 编制部门： 合计 审批： 制表人： 预算期间： 1、产品名称及 规格 2、单位 3、预计本月销 售量 4、成品库本月 末计划库存量 5、成品库上月 末计划库存量 6、预计生产量

燃料及动力采购资金预算表 制表部门： 预算期间： 项目 单价 本期采购资金 上旬 中旬 下旬 合计 煤 0 0 油类 0 0 0 水 0 电 0 合计 0 0 0 预计期初库 存量 预计期初 资金占用 本期耗用数 量 本期采购 数量 预计期末 库存量 预计期末 资金占用