被审计单位： 项 目：投资流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43830 2 WP43831 3 WP43832 4 WP43833 5 WP43834 6 WP43835 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-投资确认 控制测试工作底稿-投资项目的处置 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注：1.基本信息填写完整后本

被审计单位： 项 目：研究与开发流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 WP44330 实施穿行测试 WP44331 控制测试底稿-研发成果验收 WP44332 控制缺陷汇总表 WP44333 控制测试的底稿-补偿控制 WP44334 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接；

被审计单位： 项 目：对外担保流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 WP44530 实施穿行测试 WP44531 控制测试底稿-担保日常监控和管理 WP44532 控制缺陷汇总表 WP44533 控制测试的底稿-补偿控制 WP44534 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接；

被审计单位： 项 目：固定资产流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43630 2 WP43631 3 WP43632 4 WP43633 5 WP43634 6 WP43635 7 WP43636 8 WP43637 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-固定资产验收和入账 控制测试工作底稿-固定资产登记造册 控制测试工作底稿

被审计单位： 项 目：采购与付款流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43130 2 WP43131 3 WP43132 4 WP43133 5 WP43134 6 WP43135 7 WP43136 8 WP43137 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-请购审批 控制测试工作底稿-合同订单签订 控制测试工作底稿-验收入库

被审计单位： 项 目：工薪与人事流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43230 2 WP43231 3 WP43232 4 WP43233 5 WP43234 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿－薪酬管理 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接； 2.直接点击上

被审计单位： 项 目：筹资流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 WP43530 2 WP43531 3 WP43532 4 WP43533 5 WP43534 6 WP43535 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 实施穿行测试 控制测试工作底稿-筹资协议签订 控制测试工作底稿-利息支付 缺陷汇总表 补偿性控制测试底稿 注：1.基本信息填写完整后本报

被审计单位： 项 目：无形资产流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 WP44230 实施穿行测试 WP44231 控制测试的底稿-无形资产验收与入账 WP44232 控制测试的底稿-无形资产摊销与减值 WP44233 控制测试的底稿-无形资产处置 WP44234 缺陷汇总表 WP44235 控制

被审计单位： 项 目：业务外包流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 WP44430 实施穿行测试 WP44431 控制测试的底稿-材料领用 WP44432 控制测试的底稿-验收与付款 WP44433 控制缺陷汇总表 WP44434 控制测试的底稿-补偿控制 WP44435 注：1.基本信息填

被审计单位： 项 目：工程项目流程内部控制测试工作底稿 财务报表截止日期： 日期： 日期： 序号 表格名称 索引号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.基本信息 ××××有限公司 编制人： 复核人： 了解业务流程及控制 WP44130 实施穿行测试 WP44131 控制测试工作底稿-工程进度 WP44132 控制测试工作底稿-工程款支付 WP44133 控制测试工作底稿-竣工结算和财务决算 WP44134 缺陷汇总表 WP44135 补偿性控