3 原始合并资产负债表与申报合并资产负债表差异比较表 项 目 原始财务报表 申报财务报表 差异额 注释 项 目 原始财务报表 申报财务报表 差异额 ① ② = - ③②① ① ② = - ③②① 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 结算备付金

审计底稿表头信息设定 序号 项目 内容 1 被审计单位名称 2 会计报表截止日 3 编制人 4 编制日期 5 复核人 6 复核日期 研发支出（费用）实质性程序 被审计单位： 编制人： 编制日期： 被审会计报表截止日： 复核人： 复核日期： 计划实施的实质性程序 索引号 财务报表 发生 1 GZ12- √ √ √ 2 了解研发领用材料是否形成产品以及相应的会计处理是否正确 GZ12- √ √ √ 3 GZ12- √ √ √ 4 GZ12- √ √ √ 完整 性 准确

11 母公司原始资产负债表与申报资产负债表差异比较表 单位 项 目 原始财务报表 申报财务报表 差异额 注释 项 目 原始财务报表 申报财务报表 差异额 ① ② = - ③②① ① ② = - ③②① 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款

3 原始合并资产负债表与申报合并资产负债表差异比较表 项 目 原始财务报表 申报财务报表 差异额 注释 项 目 原始财务报表 申报财务报表 差异额 ① ② = - ③②① ① ② = - ③②① 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 结算备付金

非经常性损益明细表 单位 序号 非经常性损益项目 附注 1 非流动资产处置损益 2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3 4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5 6 非货币性资产交换损益 7 委托他人投资或管理资产的损益 8 9 债务重组损益 10 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损