8.2 工程项目投资 1.1 概述 规定了XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）有关涉及公司在工程项目上的立项、招 投标、投资、项目变更、建设和验收的管理制度旨在加强工程项目管理，保证项目投标、建设 及施工管理过程符合国家政策法规的要求，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，保 证工程安全施工，加强外部协作单位的管理。 1.2 适用范围 适用于XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3

财务内部控制制度范文 第一章 总 则 第一条 为加强公司财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管理水平和 效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司财务内部控制制度由财务部负责，其基本任务和方法是：做好各项财 务收支的计划、控制、核算、分析和考核等内部控制工作，以达到合理筹集资金、参与经 营投资决算、有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益。 第三条 建立和健全公司的内部控制制度。 第四条 本公司内部控制的基本原则。 1

财务工作内部控制制度 为了加强公司财务管理, 严格按财务规章制度处理会计业 务,财务处各岗位之间在既相互配合,又相互牵制的制约机制 中开展工作, 根据有关法律法规和财务规章制度，结合乐宜 公司实际，制定财务工作内部牵制制度。 第一条 根据"钱帐分管"的原则, 出纳员不得兼管业务稽 核、会计档案、 债权债务帐目的登记工作。 第二条 业务印鉴分管, "法定代表人章”、"财务负责人 章”由复核人员保管、使用，出纳不能保管、使用；“财务专 用章”由财务处负责人使用和保管。未经领导

企业财务内部控制评价指标计分标准 序号 评价 指标 项目 计分标准 制度名称或 文件文号 满 分 1 货币 资金 ( 满分 200 分) 财务内 部控制 设计的 健全性 和合理 性（满 分 100 分） 是否建立资金收付结算制度 10 是否建立货币资金岗位责任制度 10 是否建立资金收付授权审批制度 10 是否建立票据购买、领用、保管和管理制度 10 是否建立印鉴管理、使用办法 10 是否建立资金预算及其调整、执行情况分析制度 10 是否建立保险箱钥匙及