内部控制篇章 - 财税·云库

文档中心

分类

01-企业内控及风险管理法规汇编手册 01-内部控制管理制度大全（40份）01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引 02了解被审计单位内部控制 03-内部控制制度（分行业）04企业内部控制规范 05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度（doc 11）07-内控评分表（多个exe档）08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看 09-穿行测试在内控审计中的运用 1-13-5 内部控制专项审核报告 1-4 内部控制审计或鉴证报告 1.3内部控制审计报告 10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度 11家上市公司内部控制制度建设及培训资料 12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制（完结）13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本 16-内部控制案例 17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度 2-3 申报内控鉴证报告 3-了解内控及控制测试工作底稿 358.企业内控及风险管理法规汇编手册 363.企业风险内控法律汇编礼包 374.一份详尽的内部控制手册模板 391.内部控制制度手册 3、（三）1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解 45.企业内控管理流程手册 4、（三）2.了解与高新技术产品（服务）收入相关的内部控制 56、内控实务 7. 对法律法规的考虑（同时适用内控审计）BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制 C14 企业财务内部控制 D 内控测试工作底稿 ×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》（整合审计适用）【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本（PDF版）企业内控手册8本（PDF版）企业内控手册8本（Word版）企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿（18个内控指引）内部控制制度PPT 内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制（14份）华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义（PPT 40）财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理：内部控制与现金管理(doc 60)财务管理：如何提高企业财务内控制度（pdf 51）采购内控管理资料集（二）采购内部控制管理资料集

类型

不限 PDF DOC PPT XLS TXT 其它

费用

不限免费付费 VIP特享

9、预算管理制度

0 积分 | 8 页 | 28.00 KB | 2 月前
3

预算管理制度 1 预算编制管理第1 章总则第1 条目的为建立科学的预算管理体制，健全和精确管理工作目标，动态监控运营状况，促进公司生产经营在科学预算基础上健康有序地发展，特制定本细则。第2 条内容及适用范围 1．本规定重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制。 2．本规定适用于公司总部、下属分公司、全资子公司。第3 条预算编制原则全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总、综合平衡。第4 条预算分类 1．按照编制时间划分为：年度预算、季度
6、无形资产管理制度

0 积分 | 9 页 | 25.50 KB | 2 月前
3

无形资产管理制度 1 无形资产预算管理第1 章总则第1 条目的为加强无形资产管理，进行公司内部控制，执行全面预算管理制度，特制定本细则。第2 条适用范围本细则适用于公司无形资产预算的编制、执行、分析等相关事项。第3 条相关定义无形资产是指没有实物形态的、可辨认的、非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。第4 条职责 1．资产管理部是无形资产的归口管理部门，负责汇总各部门的无形资产购置申请，编制无形资产
3、采购管理制度

0 积分 | 20 页 | 86.50 KB | 2 月前
3

采购管理制度 1、采购授权与审批制度第1 章总则第1 条目的为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。第2 条适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。第3 条公司执行采购各相关部门及岗位责任制 1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等
2、银行存款管理制度

0 积分 | 7 页 | 56.00 KB | 2 月前
3

银行存款管理制度第1 章总则第1 条为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。第2 条本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。第3 条本制度中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。第2 章银行账户管理规定第4 条公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责。第5 条
12、人力资源管理制度

0 积分 | 11 页 | 32.50 KB | 2 月前
3

人力资源管理制度 1 招聘管理第1 章总则第1 条目的为规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的原则，保证公司各部门各岗位能及时有效地补充到所需要的人才，以促进公司更快地发展，特制定本制度。第2 条适用对象公司所有招聘员工。第3 条权责单位人力资源部负责公司员工的招聘工作。第4 条招聘录用的原则公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、因岗择人、择优录用、人尽其才、才尽其用的原则。第2 章制订招聘计划第5 条公司成立招聘
7、长期股权投资管理制度

0 积分 | 9 页 | 24.00 KB | 2 月前
3

长期股权投资管理制度 1 投资执行管理第1 章总则第1 条为了加强公司对长期股权投资行为的管理，防范投资风险，保证投资安全，提高投资效益，特制定本细则。第2 条本细则适用于涉及长期股权投资的所有人员。第3 条本细则中的长期股权投资包括对子公司投资、对联营公司投资、对合营公司投资及投资公司持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。第2 章投资方案实施的规定第4 条投资部人员所编制的投资
8、筹资管理制度

0 积分 | 9 页 | 25.50 KB | 2 月前
3

筹资管理制度 1 筹资决策管理第1 章总则第1 条目的为规范公司的筹资决策行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金效益，根据公司实际情况特制定本制度。第2 条适用范围本制度适用于公司总部、控股子公司及全资子公司。第3 条相关概念的界定 1．本制度所指的筹资包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方式。（1）权益资本筹资是指采用公司所有者投入以及发行股票方式筹资。权益资本筹资可以分为吸收直接投资和发行股票两种筹资方式。 ①吸收直接投资是指公司以协议等形
5、销售管理制度

0 积分 | 11 页 | 64.50 KB | 2 月前
3

销售管理制度 1 客户管理细则第1 章总则第1 条目的为了使本公司客户管理工作规范化，顺利开展客户开发、维护与服务，特制定本细则。第2 条适合范围本细则适用于公司所有客户管理相关工作的开展。第3 条销售部是客户管理的归口管理部门，主要负责以下相关工作。 1．对潜在客户进行初步分析并提交新客户认定资料。 2．执行新客户开发。 3．负责收集、维护客户资料，建立客户档案库。 4．分析客户资料，评估客户信用，划分客户等级。 5．负责进行客户回访工作并记录客
4、存货管理制度

0 积分 | 11 页 | 45.50 KB | 2 月前
3

存货管理制度 1、验收与保管制度第1 章总则第1 条目的为加强对存货验收与保管的控制与管理，维护存货的安全与完整，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。第2 条范围本制度适用于公司存货验收与保管的相关控制与管理工作。第3 条职责分工 1．仓储部是存货归口管理部门，负责协助存货验收工作，办理入库手续，进行仓库管理和存货储存管理等工作。 2．采购部、质检部负责存货数量、质量等的验收工作。 3．财务部负责存货结算、付款工作。第2 章
1、现金管理制度

0 积分 | 11 页 | 37.00 KB | 2 月前
3

现金管理制度第1 章总则第1 条为规范公司的现金管理，防止在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。第2 条本办法适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。第3 条公司所有经济往来，除本办法规定的可以使用现金的范围外，其他均应通过开户银行进行转账结算。第4 条公司的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责。出纳不能兼任会计。第2 章现金收取、支付范围规定第5 条现金的收取范围 1．个人购买公司的物品或接受劳务。

共 13 条前往

页