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01-企业内控及风险管理法规汇编手册01-内部控制管理制度大全（40份）01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)02-企业内部控制应用指引02了解被审计单位内部控制03-内部控制制度（分行业）04企业内部控制规范05-关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度（doc 11）07-内控评分表（多个exe档）08-企业内部控制调查表(exe)推荐!!09-内部控制-内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看09-穿行测试在内控审计中的运用1-13-5 内部控制专项审核报告1-4 内部控制审计或鉴证报告1.3内部控制审计报告10-内控循环系统(上市公司融资)11家上市公司内部控制制度11家上市公司内部控制制度建设及培训资料12-给某外资上市公司做的内控循环(doc 35)1264-【CFO交流圈】 500强财务总监带您做好企业内部控制（完结）13-财务风险管理专题二-企业内部控制 (ppt 128)强力推荐!!14-财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127)15-名企内部控制制度范本16-内部控制案例17-统一公司内部控制评估分析报告(doc 15)18-行政事业单位内部控制制度2-3 申报内控鉴证报告3-了解内控及控制测试工作底稿358.企业内控及风险管理法规汇编手册363.企业风险内控法律汇编礼包374.一份详尽的内部控制手册模板391.内部控制制度手册3、（三）1.对申报企业研究开发费用的内部控制的了解45.企业内控管理流程手册4、（三）2.了解与高新技术产品（服务）收入相关的内部控制56、内控实务7. 对法律法规的考虑（同时适用内控审计）BB(2) 在被审计单位业务流程层面了解内部控制C14 企业财务内部控制D 内控测试工作底稿×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46)《内部控制工作底稿编制指引-通用版本》（整合审计适用）【CFO交流圈】财务内控管理制度大全万科内部资料汇编 03 内部控制上市公司内部控制制度建设及培训资料企业内控实务资料集企业内控手册5本企业内控手册5本（PDF版）企业内控手册8本（PDF版）企业内控手册8本（Word版）企业内部控制基本规范操作指南内控审计工作底稿（18个内控指引）内部控制制度PPT内部控制制度大全内部控制手册模板内部控制测评内部控制测试审计底稿内部控制（14份）华为报销+做账+内控+内审手册四大内部控制制度完达山内控制度审计内控管理制度大全现代企业内部控制培训讲义（PPT 40）财务会计--内部控制与现金管理4(doc 46)财务管理与会计内部控制实用工具大全财务管理：内部控制与现金管理(doc 60)财务管理：如何提高企业财务内控制度（pdf 51）采购内控管理资料集（二）采购内部控制管理资料集
财务预警
0 积分 | 160 页 | 1.81 MB | 2 月前企业财务预警管理研究 序 言 世界经济一体化步伐正在加快，随着我国加入WTO 和社会主义 市场经济体系的逐步建立和完善，企业所面对的国内外竞争日趋激 烈，面临的内外部环境更加复杂。如何适应环境的变化，提高抗风 险能力成为摆在企业管理者面前的一个现实而严峻的问题，传统的 管理理论和方法遇到了挑战，要想在竞争中立于不败之地，我们必 须不断进行管理创新。在这种形势下，预警管理作为一种解决上述 问题的创新理论，它的重要性日益突现出来，而国内外有关人士的 探索和当代信息技术的发展为我们对建立企业-
企业财务预警研究12.2.17
0 积分 | 162 页 | 1.85 MB | 2 月前企业财务预警管理研究 序 言 随着国际经济一体化步伐的加快，随着我国社会主义市场 经济体系的建立和完善，企业所面临的竞争环境更加激烈。在 市场经济条件下，多数企业往往面临的是生存问题，然后才是 发展问题。由于传统管理理论的缺失，开展企业预警管理研究 十分必要，企业信息化水平的提高也为建立企业预警体系奠定 了技术基础。为了提高我国企业的抗风险能力，初始阶段我们 准备进行企业预警管理的研究。 预警管理是国内近几年比较热门的话题，各种研究成果经 常见诸于期刊和杂志。课题组经过一定时间的理论
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销售与收款循环问卷
0 积分 | 5 页 | 113.50 KB | 2 月前利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 销售与收款循环调查问卷（一） 受访人： 调查问题 回 答 注 释 缺 点 不 适 用 是否 主 要 次 要 A.背景材料 1.公司的主要产品或提供的劳务是什么？ 2.采用什么销售渠道？ 3.公司销售业务的信用政策如何
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采购与付款循环调查问卷
0 积分 | 5 页 | 50.00 KB | 2 月前利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 采购与付款循环调查问卷(一) 受访人： 调查问题 回 答 注 释 缺 点 不 适 用是否 主 要 次 要 A．采购业务 （一）请购商品和劳务 1、是否已建立请购的一般和特殊授权程序？ 2、是否对所有请购的商品和劳务编
企业内部控制调查表
0 积分 | 26 页 | 90.00 KB | 2 月前（一）会计报表编制与报送内部控制调查 索引号 编号 问题 是 否 1 有无专人负责编制会计报表？ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 是否按时向有关部门报送会计报表？ 审计人员： 以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷， 被测试人： 负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分? 是否按会计制度规定的格式和要求编制? 是否按会计制度的格式和要求编制? 是否进行试算平衡工作? 编制报表前是否进行财产清查? 纳入合-
名词术语解释
0 积分 | 1 页 | 19.00 KB | 2 月前企业内部控制：企业内部控制是指企业为控制经营风险、实现经营目标而依据相互 牵制原则，协调配合原则，岗位匹配原则，成本效益原则，整体结构原则制定的政 策与程序。
内部控制目录
0 积分 | 1 页 | 1.50 KB | 2 月前8 个上市公司内部控制制度 CIA 考试培训资料之二---- 内部控制(ppt 98) E&Y 给某外资上市公司做的内控循环(doc 35) list.txt 上市公司内部审计研究(doc 27) 企业内部控制与风险防范（PPT 101） 企业内部控制管理（PPT 71） 企业内部控制设计 企业内部控制设计(doc 24) 企业战略预警反应系统(论文) (doc 62) 企业管理-现代企业内部控制(ppt 53)内部控制怎么做 企业财务预警体系--强棒推荐! 适合企业内部控制(doc 141)-
財務預警體系
0 积分 | 160 页 | 1.81 MB | 2 月前序 言 世界经济一体化步伐正在加快，随着我国加入WTO 和社会主义 市场经济体系的逐步建立和完善，企业所面对的国内外竞争日趋激 烈，面临的内外部环境更加复杂。如何适应环境的变化，提高抗风 险能力成为摆在企业管理者面前的一个现实而严峻的问题，传统的 管理理论和方法遇到了挑战，要想在竞争中立于不败之地，我们必 须不断进行管理创新。在这种形势下，预警管理作为一种解决上述 问题的创新理论，它的重要性日益突现出来，而国内外有关人士的 探索和当代信息技术的发展为我们对建立企业预警体系的研究提供 了
内部审计体制和外部化研究
0 积分 | 186 页 | 506.00 KB | 2 月前内部审计体制和外部化研究 内部审计体制和外部化研究 为什么要研究内部审计体制？ • 内部审计体制是实施内部审计的组织保证 • 科学的合理的内部审计体制是保证企业实现经 营目标的一项有力措施 • 科学的合理的内部审计体制是企业最高管理当 局的有力的参谋助手 • 科学的合理的内部审计体制是企业内部审计质 量的有力保证 • 科学的合理的内部审计体制是实现企业内部控 制的有力保证 为什么要研究内部审计外部化？ • 发达国家的内部审计已经外部化 • 入世对我国内部审计的影响 • 理论研究应走在实-
银行业务流程及内部控制
0 积分 | 54 页 | 328.50 KB | 2 月前26/4/9 26/4/9 11 银行业务流程及内部控制 银行业务流程及内部控制 26/4/9 26/4/9 22 讨论主题 讨论主题 陈述内容要点 陈述内容要点 金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境 金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境 银行的业务范围简介、组织机构及控制要点 银行的业务范围简介、组织机构及控制要点 信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍 信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍 存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例 存款和柜台业务
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